| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 15 000.00 | 135 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 154 144.00 | 88 290.00 | 65 853.00 | 154 144.00 |
AP Constructions | 133 000.00 | 63 612.00 | 69 387.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 824.00 | 194 829.00 | 11 994.00 | 206 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 098.00 | 274 988.00 | 40 109.00 | 315 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 009.00 | 689 700.00 | 324 309.00 | 1 014 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 377.00 | | 23 377.00 | 23 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 542 980.00 | 3 852.00 | 539 128.00 | 542 980.00 |
BZ Autres créances | 87 280.00 | | 87 280.00 | 87 280.00 |
CF Disponibilités | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 667.00 | 3 852.00 | 659 815.00 | 663 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 676.00 | 693 552.00 | 984 124.00 | 1 677 676.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 153.00 | 284 153.00 | | 284 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 955.00 | | | -32 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 885.00 | -32 955.00 | | -301 885.00 |
DL TOTAL (I) | 366 311.00 | 668 197.00 | | 366 311.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 646.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 25 170.00 | 27 285.00 | | 25 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 170.00 | 42 931.00 | | 25 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 814.00 | 203 418.00 | | 148 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 227.00 | 271 810.00 | | 176 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 721.00 | 208 590.00 | | 197 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 111.00 | 183 950.00 | | 68 111.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | 5 563.00 | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 642.00 | 873 332.00 | | 592 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 124.00 | 1 584 461.00 | | 984 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 314.00 | 873 332.00 | | 495 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
FD Production vendue biens | 789 303.00 | | 789 303.00 | 789 303.00 |
FG Production vendue services | 43 435.00 | | 43 435.00 | 43 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 101.00 | | 834 101.00 | 834 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 474.00 | | 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 474.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | -474.00 | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 438.00 | -39 246.00 | | -19 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 838.00 | 3 083 332.00 | | 896 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 723.00 | 3 116 287.00 | | 1 198 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 885.00 | -32 955.00 | | -301 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 278.00 | | 515.00 | 1 025 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 784.00 | 1 014 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 784.00 | 809 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 978.00 | | | 162 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 666.00 | | 185.00 | 820 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 634.00 | | 330.00 | 41 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 982.00 | 75 501.00 | 11 784.00 | 585 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 978.00 | 15 000.00 | | 12 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 004.00 | 60 501.00 | 11 784.00 | 573 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | | 18 000.00 | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | | 18 000.00 | 44 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 721.00 | 197 721.00 | | 197 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
UX Autres créances clients | 538 357.00 | | | 538 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VB T. V. A. | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
VC Groupe et associés | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 604.00 | 51 276.00 | 97 327.00 | 148 604.00 |
VI Groupe et associés | 176 337.00 | 176 337.00 | | 176 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 260.00 | | | 54 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 299.00 | | | 32 299.00 |
VP Divers | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 939.00 | 635 974.00 | 1 964.00 | 637 939.00 |
VW T.V.A. | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 642.00 | 495 314.00 | 97 327.00 | 592 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |