| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 221.00 | 150 000.00 | 221.00 | 150 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 798.00 | | 64 798.00 | 64 798.00 |
BZ Autres créances | 37 271.00 | | 37 271.00 | 37 271.00 |
CF Disponibilités | 66 718.00 | | 66 718.00 | 66 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 254.00 | | 175 254.00 | 175 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 476.00 | 150 000.00 | 175 476.00 | 325 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 154.00 | 284 154.00 | | 284 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -835 909.00 | -380 895.00 | | -835 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 985.00 | -455 013.00 | | -496 985.00 |
DL TOTAL (I) | -631 741.00 | -134 755.00 | | -631 741.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 31 390.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 31 390.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 46 930.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 579.00 | 555 577.00 | | 685 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 780.00 | 233 001.00 | | 18 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 648.00 | 59 725.00 | | 22 648.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 2 630.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 217.00 | 897 863.00 | | 727 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 476.00 | 794 498.00 | | 175 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 217.00 | 897 863.00 | | 727 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 338 018.00 | | 338 018.00 | 338 018.00 |
FG Production vendue services | 57 979.00 | | 57 979.00 | 57 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 997.00 | | 395 997.00 | 395 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 928.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 29 458.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 053.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 775.00 | | | 78 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 775.00 | 11 053.00 | | 78 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 670.00 | 125.00 | | 214 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 012.00 | | | 111 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 147.00 | 125.00 | | 326 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 372.00 | 10 928.00 | | -247 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 946.00 | 1 431 956.00 | | 565 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 932.00 | 1 886 970.00 | | 1 062 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 985.00 | -455 013.00 | | -496 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 527.00 | | 400.00 | 964 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 713.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 713.00 | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814 705.00 | 150 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 978.00 | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799 015.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 978.00 | | | 162 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 015.00 | | | 799 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 534.00 | | 400.00 | 2 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 762.00 | 31 231.00 | 700 993.00 | 729 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 978.00 | 15 000.00 | 12 978.00 | 57 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 784.00 | 16 231.00 | 688 015.00 | 671 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 390.00 | 80 000.00 | 31 390.00 | 31 390.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 90 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 161.00 | 90 000.00 | 8 161.00 | 8 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 551.00 | 170 000.00 | 39 551.00 | 39 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 000.00 | 39 551.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 64 798.00 | 64 798.00 | | 64 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 685 689.00 | 685 689.00 | | 685 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 804.00 | | | 46 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
VP Divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 357.00 | 103 357.00 | | 103 357.00 |
VW T.V.A. | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 217.00 | 727 217.00 | | 727 217.00 |