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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 45 000.00 | 105 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 154 144.00 | 107 407.00 | 46 736.00 | 154 144.00 |
AP Constructions | 133 000.00 | 76 912.00 | 56 087.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 476.00 | 207 000.00 | 2 476.00 | 209 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 394.00 | 280 462.00 | 21 931.00 | 302 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 526.00 | 729 762.00 | 234 764.00 | 964 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 417.00 | 8 161.00 | 22 256.00 | 30 417.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 275.00 | | 315 275.00 | 315 275.00 |
BZ Autres créances | 97 941.00 | | 97 941.00 | 97 941.00 |
CF Disponibilités | 111 229.00 | | 111 229.00 | 111 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 894.00 | 8 161.00 | 559 733.00 | 567 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 421.00 | 737 923.00 | 794 497.00 | 1 532 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 153.00 | 284 153.00 | | 284 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -380 895.00 | -334 841.00 | | -380 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 013.00 | -46 053.00 | | -455 013.00 |
DL TOTAL (I) | -134 755.00 | 320 257.00 | | -134 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 390.00 | 27 981.00 | | 31 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 390.00 | 27 981.00 | | 31 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 930.00 | 97 476.00 | | 46 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 577.00 | 308 168.00 | | 555 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 001.00 | 376 525.00 | | 233 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 725.00 | 85 080.00 | | 59 725.00 |
EA Autres dettes | 2 630.00 | 3 402.00 | | 2 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 863.00 | 870 653.00 | | 897 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 497.00 | 1 218 891.00 | | 794 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 863.00 | 776 776.00 | | 897 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
FD Production vendue biens | 1 224 444.00 | | 1 224 444.00 | 1 224 444.00 |
FG Production vendue services | 117 380.00 | | 117 380.00 | 117 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 418.00 | | 1 342 418.00 | 1 342 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 409.00 | |
GE Autres charges | | | 31 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 458.00 | 21 451.00 | | 29 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 053.00 | 3 449.00 | | 11 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 053.00 | 5 865.00 | | 11 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 865.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 865.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 928.00 | 5 000.00 | | 10 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 956.00 | 1 459 609.00 | | 1 431 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 969.00 | 1 505 662.00 | | 1 886 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -455 013.00 | -46 053.00 | | -455 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 705.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 223.00 | | 7 303.00 | 997 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 2 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 964 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 978.00 | | | 162 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 711.00 | | 5 303.00 | 793 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 534.00 | | 2 000.00 | 40 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 366.00 | 43 396.00 | | 686 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 978.00 | 15 000.00 | | 42 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 388.00 | 28 396.00 | | 643 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 981.00 | 3 409.00 | | 27 981.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 484.00 | 8 161.00 | 2 484.00 | 2 484.00 |
6T Sur comptes clients | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 337.00 | 8 161.00 | 46 337.00 | 46 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 318.00 | 11 570.00 | 46 337.00 | 74 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 570.00 | 6 337.00 | |
UG ‐ Financières | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 001.00 | 233 001.00 | | 233 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 508.00 | 40 508.00 | | 40 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
UX Autres créances clients | 315 276.00 | 315 276.00 | | 315 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VB T. V. A. | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 788.00 | 46 788.00 | | 46 788.00 |
VI Groupe et associés | 555 687.00 | 555 687.00 | | 555 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 551.00 | | | 50 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
VP Divers | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 182.00 | 418 182.00 | | 418 182.00 |
VW T.V.A. | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 863.00 | 897 863.00 | | 897 863.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |