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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
BZ Autres créances | 38 885.00 | | 38 885.00 | 38 885.00 |
CF Disponibilités | 30 307.00 | | 30 307.00 | 30 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 174.00 | | 94 174.00 | 94 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 174.00 | 150 000.00 | 94 174.00 | 244 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 154.00 | 284 154.00 | | 284 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 332 894.00 | -835 909.00 | | -1 332 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 622.00 | -496 985.00 | | -13 622.00 |
DL TOTAL (I) | -645 363.00 | -631 741.00 | | -645 363.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 101.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 579.00 | 685 579.00 | | 645 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 299.00 | 18 780.00 | | 12 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479.00 | 22 648.00 | | 1 479.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 537.00 | 727 217.00 | | 659 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 174.00 | 175 476.00 | | 94 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 537.00 | 727 217.00 | | 659 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -9 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 775.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214 670.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111 012.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 326 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -247 372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 565 945.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 622.00 | 1 062 931.00 | | 13 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 622.00 | -496 985.00 | | -13 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 222.00 | | | 150 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 222.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222.00 | 150 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
UX Autres créances clients | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
VB T. V. A. | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 645 689.00 | 645 689.00 | | 645 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
VW T.V.A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 537.00 | 659 537.00 | | 659 537.00 |