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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
AH Fonds commercial | 182 029.00 | 150 000.00 | 32 029.00 | 182 029.00 |
AP Constructions | 40 629.00 | | 40 629.00 | 40 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 661.00 | | 325 661.00 | 325 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 338.00 | | 132 338.00 | 132 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | 150 000.00 | 550 000.00 | 700 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663 752.00 | | 663 752.00 | 663 752.00 |
BT Marchandises | 133 005.00 | | 133 005.00 | 133 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BZ Autres créances | 407 680.00 | | 407 680.00 | 407 680.00 |
CF Disponibilités | 123 175.00 | | 123 175.00 | 123 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 597.00 | | 1 331 597.00 | 1 331 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 597.00 | 150 000.00 | 1 881 597.00 | 2 031 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 400 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 154.00 | 284 154.00 | | 284 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -796 517.00 | -1 332 894.00 | | -796 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 629.00 | -13 622.00 | | 535 629.00 |
DL TOTAL (I) | 540 265.00 | -645 363.00 | | 540 265.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 80 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 325.00 | | | 144 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 325.00 | 80 000.00 | | 164 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 280.00 | 645 579.00 | | 38 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 431.00 | 12 299.00 | | 956 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 186.00 | 1 479.00 | | 113 186.00 |
EA Autres dettes | 69 110.00 | 110.00 | | 69 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 007.00 | 659 537.00 | | 1 177 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 597.00 | 94 174.00 | | 1 881 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 007.00 | 659 537.00 | | 1 177 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -663 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 600.00 | | | -6 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 002.00 | | | 610 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 373.00 | 13 622.00 | | 74 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 628.00 | -13 622.00 | | 535 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | 550 000.00 | 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 51 372.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 628.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 144 325.00 | 60 000.00 | 80 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | 144 325.00 | 60 000.00 | 170 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 325.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 431.00 | 956 431.00 | | 956 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 832.00 | 76 832.00 | | 76 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 876.00 | 3 875.00 | | 3 876.00 |
VB T. V. A. | 160 815.00 | 160 814.00 | | 160 815.00 |
VI Groupe et associés | 38 390.00 | 38 390.00 | | 38 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 865.00 | 246 865.00 | | 246 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 666.00 | 411 666.00 | | 411 666.00 |
VW T.V.A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 007.00 | 1 177 007.00 | | 1 177 007.00 |