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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 30 000.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 154 144.00 | 98 134.00 | 56 010.00 | 154 144.00 |
AP Constructions | 133 000.00 | 70 263.00 | 62 737.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 814.00 | 205 309.00 | 2 505.00 | 207 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 753.00 | 269 682.00 | 29 071.00 | 298 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 223.00 | 726 366.00 | 270 857.00 | 997 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 749.00 | 2 484.00 | 15 265.00 | 17 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 300.00 | 3 853.00 | 658 447.00 | 662 300.00 |
BZ Autres créances | 139 432.00 | | 139 432.00 | 139 432.00 |
CF Disponibilités | 130 835.00 | | 130 835.00 | 130 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 371.00 | 6 337.00 | 948 035.00 | 954 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 595.00 | 732 703.00 | 1 218 892.00 | 1 951 595.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 154.00 | 284 153.00 | | 284 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -334 842.00 | -32 955.00 | | -334 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 054.00 | -301 885.00 | | -46 054.00 |
DL TOTAL (I) | 320 258.00 | 366 311.00 | | 320 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 981.00 | 25 170.00 | | 27 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 981.00 | 25 170.00 | | 27 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 477.00 | 148 814.00 | | 97 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 168.00 | 176 227.00 | | 308 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 526.00 | 197 721.00 | | 376 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 080.00 | 68 111.00 | | 85 080.00 |
EA Autres dettes | 3 402.00 | 1 768.00 | | 3 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 653.00 | 592 642.00 | | 870 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 892.00 | 984 124.00 | | 1 218 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 495 314.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
FD Production vendue biens | 1 182 857.00 | | 1 182 857.00 | 1 182 857.00 |
FG Production vendue services | 122 605.00 | 110 669.00 | 233 274.00 | 122 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 008.00 | 110 669.00 | 1 418 676.00 | 1 308 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 811.00 | |
GE Autres charges | | | 5 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | 208.00 | | 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | 451.00 | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -451.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 438.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 609.00 | 896 838.00 | | 1 459 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 663.00 | 1 198 723.00 | | 1 505 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 054.00 | -301 885.00 | | -46 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 009.00 | | 1 810.00 | 1 014 009.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 430.00 | 40 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 596.00 | 997 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 166.00 | 793 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 978.00 | | | 162 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 067.00 | | 1 810.00 | 809 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 700.00 | 53 832.00 | 17 166.00 | 649 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 978.00 | 15 000.00 | | 27 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 722.00 | 38 832.00 | 17 166.00 | 621 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 170.00 | 2 811.00 | | 25 170.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 484.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 853.00 | 2 484.00 | | 43 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 023.00 | 5 295.00 | | 69 023.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 526.00 | 376 526.00 | | 376 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 587.00 | 41 587.00 | | 41 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 657 677.00 | | | 657 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VB T. V. A. | 66 554.00 | | | 66 554.00 |
VC Groupe et associés | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 339.00 | 50 546.00 | 46 793.00 | 97 339.00 |
VI Groupe et associés | 308 168.00 | 308 168.00 | | 308 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 299.00 | | | 32 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 321.00 | 806 321.00 | | 806 321.00 |
VW T.V.A. | 37 246.00 | 37 246.00 | | 37 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 653.00 | 823 860.00 | 46 793.00 | 870 653.00 |