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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
AP Constructions | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 887.00 | 627 705.00 | 48 181.00 | 675 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 738.00 | 127 163.00 | 11 575.00 | 138 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 036.00 | 773 968.00 | 85 067.00 | 859 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 043.00 | | 92 043.00 | 92 043.00 |
BZ Autres créances | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 159 439.00 | | 159 439.00 | 159 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 490.00 | | 255 490.00 | 255 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 526.00 | 773 968.00 | 340 558.00 | 1 114 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CU Autres participations | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 152 782.00 | 215 348.00 | | 152 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 523.00 | -12 556.00 | | 73 523.00 |
DL TOTAL (I) | 243 074.00 | 219 561.00 | | 243 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 264.00 | 21 821.00 | | 21 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 136.00 | 63 495.00 | | 76 136.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 483.00 | 85 784.00 | | 97 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 558.00 | 305 344.00 | | 340 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 483.00 | 85 784.00 | | 97 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 710.00 | 18 500.00 | 622 210.00 | 603 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 710.00 | 18 500.00 | 622 210.00 | 603 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 092.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 092.00 | 2 736.00 | | 6 092.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 600.00 | 8 203.00 | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 55 555.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 007.00 | 55 555.00 | | 4 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 803.00 | 53 486.00 | | 2 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 808.00 | 53 486.00 | | 2 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 199.00 | 2 069.00 | | 1 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 259.00 | 7 632.00 | | 9 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 309.00 | 671 678.00 | | 632 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 786.00 | 684 234.00 | | 558 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 523.00 | -12 556.00 | | 73 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 947.00 | 73 448.00 | | 72 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 036.00 | | | 867 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 859 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 833 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 725.00 | | | 841 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 526.00 | 46 639.00 | 5 197.00 | 732 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 526.00 | 46 639.00 | 5 197.00 | 732 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 043.00 | | | 92 043.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 274.00 | 110 274.00 | | 110 274.00 |
VW T.V.A. | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 483.00 | 97 483.00 | | 97 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 899.00 | 2 619.00 | | 3 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 462.00 | 8 732.00 | | 8 462.00 |
ST Autres comptes | 182 208.00 | 196 751.00 | | 182 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 409.00 | 33 318.00 | | 32 409.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 7 691.00 | 31 344.00 | | 7 691.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 147.00 | | | 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | 1 568.00 | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 499.00 | 4 187.00 | | 5 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 097.00 | 144 317.00 | | 114 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 118.00 | 55 730.00 | | 51 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 917.00 | 270 145.00 | | 230 917.00 |