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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
AP Constructions | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 408.00 | 628 282.00 | 49 126.00 | 677 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 342.00 | 77 400.00 | 42 943.00 | 120 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 162.00 | 724 782.00 | 117 380.00 | 842 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 767.00 | | 25 767.00 | 25 767.00 |
BZ Autres créances | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 92 312.00 | | 92 312.00 | 92 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 195.00 | | 243 195.00 | 243 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 357.00 | 724 782.00 | 360 575.00 | 1 085 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CU Autres participations | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 167 057.00 | 165 087.00 | | 167 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 487.00 | 51 971.00 | | 35 487.00 |
DL TOTAL (I) | 219 314.00 | 233 826.00 | | 219 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 765.00 | 94 231.00 | | 87 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 29 265.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 239.00 | 20 994.00 | | 24 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 977.00 | 39 559.00 | | 17 977.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 261.00 | 184 048.00 | | 141 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 575.00 | 417 874.00 | | 360 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 261.00 | 184 048.00 | | 141 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 183.00 | 154 089.00 | 535 271.00 | 381 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 183.00 | 154 089.00 | 535 271.00 | 381 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 330.00 | 16 793.00 | | 85 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655.00 | 21 538.00 | | 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 19 175.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 155.00 | 40 713.00 | | 16 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 281.00 | 2 260.00 | | 3 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 281.00 | 2 260.00 | | 3 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 874.00 | 38 453.00 | | 12 874.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 826.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 831.00 | 13 328.00 | | 6 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 111.00 | 549 499.00 | | 637 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 624.00 | 497 528.00 | | 601 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 487.00 | 51 971.00 | | 35 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 676.00 | 58 108.00 | | 83 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 374.00 | | 58 563.00 | 841 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 776.00 | 842 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 776.00 | 816 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 063.00 | | 58 563.00 | 816 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 550.00 | 18 726.00 | 54 495.00 | 760 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 550.00 | 18 726.00 | 54 495.00 | 760 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 765.00 | 87 765.00 | | 87 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 674.00 | 46 674.00 | | 46 674.00 |
VW T.V.A. | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 261.00 | 141 261.00 | | 141 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 679.00 | 2 938.00 | | 4 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 789.00 | 8 750.00 | | 9 789.00 |
ST Autres comptes | 208 233.00 | 167 165.00 | | 208 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 181.00 | 46 011.00 | | 46 181.00 |
YT Sous‐traitance | 81 661.00 | 70 101.00 | | 81 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 679.00 | 2 938.00 | | 4 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 928.00 | 102 239.00 | | 124 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 665.00 | 47 226.00 | | 60 665.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 865.00 | 292 027.00 | | 345 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |