| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
AP Constructions | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 495.00 | 616 182.00 | 36 313.00 | 652 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 468.00 | 125 268.00 | 19 200.00 | 144 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 374.00 | 760 550.00 | 80 824.00 | 841 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 255.00 | | 137 255.00 | 137 255.00 |
BZ Autres créances | 72 696.00 | | 72 696.00 | 72 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
CF Disponibilités | 64 301.00 | | 64 301.00 | 64 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 050.00 | | 337 050.00 | 337 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 424.00 | 760 550.00 | 417 874.00 | 1 178 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CU Autres participations | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 165 087.00 | 171 492.00 | | 165 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 971.00 | 43 595.00 | | 51 971.00 |
DL TOTAL (I) | 233 826.00 | 231 856.00 | | 233 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 231.00 | 5 623.00 | | 94 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 265.00 | 500.00 | | 29 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 994.00 | 28 012.00 | | 20 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 559.00 | 43 923.00 | | 39 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 048.00 | 78 057.00 | | 184 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 874.00 | 309 913.00 | | 417 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 048.00 | 78 057.00 | | 184 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 426 668.00 | 65 323.00 | 491 992.00 | 426 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 668.00 | 65 323.00 | 491 992.00 | 426 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 121.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 793.00 | 20 076.00 | | 16 793.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 917.00 | 3 777.00 | | 1 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 538.00 | 16.00 | | 21 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 175.00 | 47 500.00 | | 19 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 713.00 | 47 516.00 | | 40 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 260.00 | 2.00 | | 2 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 453.00 | 47 514.00 | | 38 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 826.00 | 7 062.00 | | 2 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 328.00 | 10 071.00 | | 13 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 499.00 | 696 146.00 | | 549 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 528.00 | 652 552.00 | | 497 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 971.00 | 43 595.00 | | 51 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 108.00 | 87 438.00 | | 58 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 110.00 | | 56 589.00 | 867 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 325.00 | 841 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 325.00 | 816 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 799.00 | | 56 589.00 | 841 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 488.00 | 9 127.00 | 80 065.00 | 831 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 488.00 | 9 127.00 | 80 065.00 | 831 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 255.00 | 137 255.00 | | 137 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 231.00 | 94 231.00 | | 94 231.00 |
VI Groupe et associés | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 576.00 | | | 93 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 696.00 | 72 696.00 | | 72 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 952.00 | 227 952.00 | | 227 952.00 |
VW T.V.A. | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 048.00 | 184 048.00 | | 184 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 938.00 | 5 482.00 | | 2 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 750.00 | 8 729.00 | | 8 750.00 |
ST Autres comptes | 167 165.00 | 251 382.00 | | 167 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 011.00 | 44 210.00 | | 46 011.00 |
YT Sous‐traitance | 70 101.00 | 42 310.00 | | 70 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 938.00 | 5 482.00 | | 2 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 239.00 | 129 771.00 | | 102 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 226.00 | 71 065.00 | | 47 226.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 027.00 | 346 630.00 | | 292 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |