| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
AP Constructions | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 010.00 | 671 402.00 | 2 608.00 | 674 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 689.00 | 140 986.00 | 7 703.00 | 148 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 110.00 | 831 488.00 | 35 622.00 | 867 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 269.00 | | 198 269.00 | 198 269.00 |
BZ Autres créances | 42 132.00 | | 42 132.00 | 42 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 291.00 | | 274 291.00 | 274 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 401.00 | 831 488.00 | 309 913.00 | 1 141 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CU Autres participations | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 171 492.00 | 150 111.00 | | 171 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 595.00 | 71 381.00 | | 43 595.00 |
DL TOTAL (I) | 231 856.00 | 238 261.00 | | 231 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 623.00 | 2 337.00 | | 5 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 012.00 | 20 206.00 | | 28 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 923.00 | 57 336.00 | | 43 923.00 |
EA Autres dettes | | 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 057.00 | 80 826.00 | | 78 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 913.00 | 319 087.00 | | 309 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 057.00 | 80 826.00 | | 78 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 513 027.00 | 110 520.00 | 623 547.00 | 513 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 027.00 | 110 520.00 | 628 547.00 | 518 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 076.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 397.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 076.00 | 15 324.00 | | 20 076.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 777.00 | 3 704.00 | | 3 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | 9 890.00 | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 516.00 | 9 890.00 | | 47 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 9 483.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 514.00 | 407.00 | | 47 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 062.00 | 7 487.00 | | 7 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 071.00 | 18 371.00 | | 10 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 146.00 | 675 437.00 | | 696 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 552.00 | 604 056.00 | | 652 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 595.00 | 71 381.00 | | 43 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 438.00 | 52 972.00 | | 87 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 610.00 | | 6 000.00 | 867 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 867 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 841 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 299.00 | | 6 000.00 | 842 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 591.00 | 5 397.00 | 6 500.00 | 832 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 591.00 | 5 397.00 | 6 500.00 | 832 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 269.00 | 198 269.00 | | 198 269.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 401.00 | 258 401.00 | | 258 401.00 |
VW T.V.A. | 36 994.00 | 36 994.00 | | 36 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 057.00 | 78 057.00 | | 78 057.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 482.00 | 6 257.00 | | 5 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 729.00 | 10 570.00 | | 8 729.00 |
ST Autres comptes | 251 382.00 | 191 940.00 | | 251 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 210.00 | 31 409.00 | | 44 210.00 |
YT Sous‐traitance | 42 310.00 | 32 798.00 | | 42 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 482.00 | 6 257.00 | | 5 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 771.00 | 116 002.00 | | 129 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 065.00 | 62 824.00 | | 71 065.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 630.00 | 266 717.00 | | 346 630.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |