| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
AP Constructions | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 510.00 | 676 745.00 | 3 765.00 | 680 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 689.00 | 136 746.00 | 5 943.00 | 142 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 610.00 | 832 591.00 | 35 019.00 | 867 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 157.00 | | 202 157.00 | 202 157.00 |
BZ Autres créances | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 73 549.00 | | 73 549.00 | 73 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 069.00 | | 284 069.00 | 284 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 678.00 | 832 591.00 | 319 087.00 | 1 151 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CU Autres participations | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 150 111.00 | 176 305.00 | | 150 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 381.00 | 23 806.00 | | 71 381.00 |
DL TOTAL (I) | 238 261.00 | 216 880.00 | | 238 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 206.00 | 19 579.00 | | 20 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 336.00 | 61 940.00 | | 57 336.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 826.00 | 82 466.00 | | 80 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 087.00 | 299 347.00 | | 319 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 826.00 | 82 466.00 | | 80 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 112.00 | 75 100.00 | 650 212.00 | 575 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 112.00 | 75 100.00 | 650 212.00 | 575 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 524.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 324.00 | 7 542.00 | | 15 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 704.00 | 3 657.00 | | 3 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 890.00 | 2.00 | | 9 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 401.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 483.00 | 401.00 | | 9 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407.00 | -399.00 | | 407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 487.00 | 8 678.00 | | 7 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 371.00 | 2 912.00 | | 18 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 437.00 | 618 878.00 | | 675 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 056.00 | 595 072.00 | | 604 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 381.00 | 23 806.00 | | 71 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 972.00 | 75 374.00 | | 52 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 869.00 | | 17 631.00 | 859 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 890.00 | 867 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 890.00 | 842 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 558.00 | | 17 631.00 | 834 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 474.00 | 19 524.00 | 407.00 | 813 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 474.00 | 19 524.00 | 407.00 | 813 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 157.00 | 202 157.00 | | 202 157.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 797.00 | | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 361.00 | 220 361.00 | | 220 361.00 |
VW T.V.A. | 39 162.00 | 39 162.00 | | 39 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 826.00 | 80 826.00 | | 80 826.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 257.00 | 5 352.00 | | 6 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 570.00 | 9 420.00 | | 10 570.00 |
ST Autres comptes | 191 940.00 | 212 242.00 | | 191 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 409.00 | 31 336.00 | | 31 409.00 |
YT Sous‐traitance | 32 798.00 | 29 167.00 | | 32 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 257.00 | 5 352.00 | | 6 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 002.00 | 101 648.00 | | 116 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 824.00 | 58 039.00 | | 62 824.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 717.00 | 282 165.00 | | 266 717.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |