| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
AP Constructions | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 887.00 | 661 313.00 | 14 574.00 | 675 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 572.00 | 133 061.00 | 6 510.00 | 139 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 869.00 | 813 474.00 | 46 395.00 | 859 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 098.00 | | 119 098.00 | 119 098.00 |
BZ Autres créances | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 95 683.00 | | 95 683.00 | 95 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 952.00 | | 252 952.00 | 252 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 821.00 | 813 474.00 | 299 347.00 | 1 112 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CU Autres participations | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 176 305.00 | 152 782.00 | | 176 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 806.00 | 73 523.00 | | 23 806.00 |
DL TOTAL (I) | 216 880.00 | 243 074.00 | | 216 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 579.00 | 21 264.00 | | 19 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 940.00 | 76 136.00 | | 61 940.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 83.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 466.00 | 97 483.00 | | 82 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 347.00 | 340 558.00 | | 299 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 466.00 | 97 483.00 | | 82 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 335.00 | | 611 335.00 | 611 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 335.00 | | 611 335.00 | 611 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 506.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 542.00 | 6 092.00 | | 7 542.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 657.00 | 3 600.00 | | 3 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 4 007.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 5.00 | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 2 808.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | 1 199.00 | | -399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 678.00 | 9 259.00 | | 8 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | 11 905.00 | | 2 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 878.00 | 632 309.00 | | 618 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 072.00 | 558 786.00 | | 595 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 806.00 | 73 523.00 | | 23 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 374.00 | 72 947.00 | | 75 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 036.00 | | 833.00 | 859 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 725.00 | | 833.00 | 833 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 968.00 | 39 506.00 | | 773 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 968.00 | 39 506.00 | | 773 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 098.00 | | | 119 098.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | | | 130.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 810.00 | 150 810.00 | | 150 810.00 |
VW T.V.A. | 31 972.00 | 31 972.00 | | 31 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 466.00 | 82 466.00 | | 82 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 352.00 | 3 899.00 | | 5 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 420.00 | 8 462.00 | | 9 420.00 |
ST Autres comptes | 212 242.00 | 182 208.00 | | 212 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 336.00 | 32 409.00 | | 31 336.00 |
YT Sous‐traitance | 29 167.00 | 7 691.00 | | 29 167.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 147.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1 600.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 352.00 | 5 499.00 | | 5 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 039.00 | 51 118.00 | | 58 039.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 165.00 | 230 917.00 | | 282 165.00 |