| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 440.00 | 55 440.00 | 4 000.00 | 59 440.00 |
AH Fonds commercial | 233 178.00 | | 233 178.00 | 233 178.00 |
AN Terrains | 641 496.00 | 81 159.00 | 560 337.00 | 641 496.00 |
AP Constructions | 6 704 235.00 | 3 819 428.00 | 2 884 807.00 | 6 704 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 546.00 | 237 253.00 | 105 293.00 | 342 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 975.00 | 410 825.00 | 742 150.00 | 1 152 975.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 003 106.00 | | 1 003 106.00 | 1 003 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 137 052.00 | 4 604 105.00 | 5 532 946.00 | 10 137 052.00 |
BT Marchandises | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 806.00 | 1 000.00 | 452 806.00 | 453 806.00 |
BZ Autres créances | 2 107 534.00 | | 2 107 534.00 | 2 107 534.00 |
CF Disponibilités | 177 834.00 | | 177 834.00 | 177 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 095.00 | | 87 095.00 | 87 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 602.00 | 1 000.00 | 2 841 602.00 | 2 842 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 979 654.00 | 4 605 105.00 | 8 374 548.00 | 12 979 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 003 166.00 | | | 1 003 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 851 823.00 | | | 1 851 823.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 859 421.00 | 859 421.00 | | 859 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 565 329.00 | 397 266.00 | | 565 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 764.00 | 168 063.00 | | 203 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 542.00 | 106 831.00 | | 92 542.00 |
DK Provisions réglementées | 1 044 830.00 | 1 279 302.00 | | 1 044 830.00 |
DL TOTAL (I) | 2 822 207.00 | 2 867 203.00 | | 2 822 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 753 406.00 | 1 420 074.00 | | 3 753 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 900.00 | 15 179.00 | | 14 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475.00 | 1 745.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 743.00 | 1 226 097.00 | | 932 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 880.00 | 292 610.00 | | 268 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 860.00 | 86 760.00 | | 115 860.00 |
EA Autres dettes | 27 820.00 | 29 270.00 | | 27 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438 258.00 | 487 297.00 | | 438 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 552 342.00 | 3 559 031.00 | | 5 552 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 374 548.00 | 6 426 235.00 | | 8 374 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 339.00 | 2 325 003.00 | | 2 205 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 446.00 | 87 738.00 | | 81 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 608.00 | | 442 608.00 | 442 608.00 |
FG Production vendue services | 3 421 006.00 | | 3 421 006.00 | 3 421 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 863 614.00 | | 3 863 614.00 | 3 863 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 050 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 587 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 879 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 382.00 | 28 924.00 | | 11 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 564.00 | 18 592.00 | | 34 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 530.00 | 594.00 | | 22 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 056.00 | 35 901.00 | | 26 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 472.00 | 273 854.00 | | 234 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 058.00 | 310 348.00 | | 283 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 513.00 | 46 328.00 | | 80 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 481.00 | 17 032.00 | | 12 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 994.00 | 63 359.00 | | 92 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 064.00 | 246 989.00 | | 190 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 640.00 | 78 226.00 | | 80 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 341 851.00 | 4 249 338.00 | | 4 341 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 138 086.00 | 4 081 275.00 | | 4 138 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 764.00 | 168 063.00 | | 203 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 892.00 | 74 452.00 | | 32 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 853 657.00 | | 2 410 553.00 | 7 853 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 678.00 | 12 481.00 | 10 137 052.00 | 114 678.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 678.00 | 12 481.00 | 8 841 253.00 | 114 678.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 618.00 | | | 292 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 565 645.00 | | 2 402 766.00 | 6 565 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995 394.00 | | 7 787.00 | 995 394.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 114 678.00 | | | 114 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 295 577.00 | 308 529.00 | | 4 295 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 292.00 | 148.00 | | 55 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 240 285.00 | 308 381.00 | | 4 240 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 279 302.00 | | 234 472.00 | 1 279 302.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 279 302.00 | 1 000.00 | 234 472.00 | 1 279 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 234 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 336.00 | 1 086.00 | | 12 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 743.00 | 932 743.00 | | 932 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 245.00 | 42 245.00 | | 42 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 040.00 | 65 040.00 | | 65 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 860.00 | 115 860.00 | | 115 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438 258.00 | 438 258.00 | | 438 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 003 106.00 | 1 003 106.00 | | 1 003 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 452 606.00 | | | 452 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 211 220.00 | | | 211 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 446.00 | 81 446.00 | | 81 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 671 960.00 | 336 682.00 | 1 958 682.00 | 3 671 960.00 |
VI Groupe et associés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 460 238.00 | | | 2 460 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 536.00 | | | 98 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
VP Divers | 1 851 823.00 | | | 1 851 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 095.00 | | | 87 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 651 600.00 | 1 799 777.00 | 1 851 823.00 | 3 651 600.00 |
VW T.V.A. | 142 298.00 | 142 298.00 | | 142 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 551 867.00 | 2 205 339.00 | 1 958 682.00 | 5 551 867.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 899.00 | 61 488.00 | | 71 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 278.00 | 88 829.00 | | 115 278.00 |
ST Autres comptes | 666 631.00 | 644 842.00 | | 666 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 042.00 | 133 088.00 | | 130 042.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 334.00 | 31 116.00 | | 26 334.00 |
YT Sous‐traitance | 1 430 787.00 | 1 397 542.00 | | 1 430 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 244 268.00 | 253 560.00 | | 244 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 947.00 | 29 185.00 | | 26 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 846.00 | 90 673.00 | | 98 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 298.00 | 376 307.00 | | 341 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 135.00 | 309 443.00 | | 394 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 587 006.00 | 2 517 861.00 | | 2 587 006.00 |