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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 786.00 | 27 786.00 | 4 000.00 | 31 786.00 |
AH Fonds commercial | 233 178.00 | | 233 178.00 | 233 178.00 |
AN Terrains | 750 506.00 | 110 548.00 | 639 958.00 | 750 506.00 |
AP Constructions | 6 813 196.00 | 5 356 712.00 | 1 456 483.00 | 6 813 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 993.00 | 338 704.00 | 127 289.00 | 465 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 296.00 | 875 281.00 | 425 015.00 | 1 300 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 669 938.00 | | 669 938.00 | 669 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 264 952.00 | 6 709 031.00 | 3 555 921.00 | 10 264 952.00 |
BT Marchandises | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 344.00 | | 140 344.00 | 140 344.00 |
BZ Autres créances | 3 429 525.00 | | 3 429 525.00 | 3 429 525.00 |
CF Disponibilités | 1 313 179.00 | | 1 313 179.00 | 1 313 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 705.00 | | 69 705.00 | 69 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 968 427.00 | | 4 968 427.00 | 4 968 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 233 379.00 | 6 709 031.00 | 8 524 348.00 | 15 233 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 859 421.00 | 859 421.00 | | 859 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 1 360 693.00 | 1 450 337.00 | | 1 360 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 663.00 | -89 645.00 | | 256 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 695.00 | 44 127.00 | | 36 695.00 |
DK Provisions réglementées | 1 385 731.00 | 1 586 639.00 | | 1 385 731.00 |
DL TOTAL (I) | 3 955 523.00 | 3 907 200.00 | | 3 955 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 362 713.00 | 3 675 256.00 | | 3 362 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 558.00 | 11 940.00 | | 15 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 737.00 | 4 086.00 | | 7 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 900.00 | 421 175.00 | | 583 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 594.00 | 151 326.00 | | 238 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 653.00 | | |
EA Autres dettes | 24 536.00 | 568 115.00 | | 24 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 788.00 | 280 341.00 | | 335 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 568 825.00 | 5 120 892.00 | | 4 568 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 524 348.00 | 9 028 092.00 | | 8 524 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 241.00 | 1 914 743.00 | | 1 789 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 220.00 | 2 063.00 | | 1 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 248 344.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 518 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 767 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 748 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 830.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 324 387.00 | |
GE Autres charges | | | 18 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 350.00 | 409 750.00 | | 231 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 484.00 | 30 677.00 | | 13 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 866.00 | 379 073.00 | | 217 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 359.00 | 2 431 902.00 | | 2 838 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 696.00 | 2 521 547.00 | | 2 581 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 663.00 | -89 645.00 | | 256 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 666 447.00 | | 43 838.00 | 10 666 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445 332.00 | 669 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 332.00 | 10 264 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 329 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 964.00 | | | 264 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 286 153.00 | | 43 838.00 | 9 286 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 330.00 | | | 1 115 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 384 644.00 | 324 387.00 | | 6 384 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 743.00 | 1 042.00 | | 26 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 357 901.00 | 323 344.00 | | 6 357 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 586 639.00 | | 200 908.00 | 1 586 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 586 639.00 | | 200 908.00 | 1 586 639.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 821.00 | 1 571.00 | | 12 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 900.00 | 583 900.00 | | 583 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 769.00 | 59 769.00 | | 59 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 164.00 | 70 164.00 | | 70 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 788.00 | 335 788.00 | | 335 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 669 938.00 | 669 938.00 | | 669 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 140 344.00 | 140 344.00 | | 140 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VB T. V. A. | 115 369.00 | 115 369.00 | | 115 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 361 493.00 | 600 896.00 | 2 748 149.00 | 3 361 493.00 |
VI Groupe et associés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 527.00 | | | 311 527.00 |
VP Divers | 3 275 193.00 | | 3 275 193.00 | 3 275 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 179.00 | 34 179.00 | | 34 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 705.00 | 69 705.00 | | 69 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 309 572.00 | 1 034 379.00 | 3 275 193.00 | 4 309 572.00 |
VW T.V.A. | 90 381.00 | 90 381.00 | | 90 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 561 088.00 | 1 789 241.00 | 2 748 149.00 | 4 561 088.00 |