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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 440.00 | 55 440.00 | 4 000.00 | 59 440.00 |
AH Fonds commercial | 233 178.00 | | 233 178.00 | 233 178.00 |
AN Terrains | 641 496.00 | 84 307.00 | 557 190.00 | 641 496.00 |
AP Constructions | 6 716 808.00 | 4 165 175.00 | 2 551 633.00 | 6 716 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 504.00 | 265 614.00 | 88 890.00 | 354 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 412.00 | 513 648.00 | 612 765.00 | 1 126 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 237 193.00 | | 1 237 193.00 | 1 237 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 369 107.00 | 5 084 184.00 | 5 284 924.00 | 10 369 107.00 |
BT Marchandises | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 835.00 | | 390 835.00 | 390 835.00 |
BZ Autres créances | 4 103 916.00 | | 4 103 916.00 | 4 103 916.00 |
CF Disponibilités | 460 618.00 | | 460 618.00 | 460 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 706.00 | | 93 706.00 | 93 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 078 606.00 | | 5 078 606.00 | 5 078 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 447 714.00 | 5 084 184.00 | 10 363 530.00 | 15 447 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 237 253.00 | | | 1 237 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 686 518.00 | | | 3 686 518.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 859 421.00 | 859 421.00 | | 859 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 769 093.00 | 565 329.00 | | 769 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 278.00 | 203 764.00 | | 390 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 253.00 | 92 542.00 | | 78 253.00 |
DK Provisions réglementées | 2 763 763.00 | 1 044 830.00 | | 2 763 763.00 |
DL TOTAL (I) | 4 917 128.00 | 2 822 207.00 | | 4 917 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 429 063.00 | 3 753 406.00 | | 3 429 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 620.00 | 14 900.00 | | 15 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 160.00 | 475.00 | | 9 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 602.00 | 932 743.00 | | 809 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 955.00 | 268 880.00 | | 353 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 365.00 | 115 860.00 | | 4 365.00 |
EA Autres dettes | 289 348.00 | 27 820.00 | | 289 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 535 290.00 | 438 258.00 | | 535 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 446 402.00 | 5 552 342.00 | | 5 446 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 363 530.00 | 8 374 548.00 | | 10 363 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 295.00 | 81 446.00 | | 1 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 489 126.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 514 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 003 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 201 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 486 189.00 | |
GE Autres charges | | | 39 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 964 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 694 029.00 | 283 058.00 | | 2 694 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 261 093.00 | 92 994.00 | | 2 261 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432 936.00 | 190 064.00 | | 432 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 662.00 | 80 640.00 | | 168 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 904 013.00 | 4 341 851.00 | | 6 904 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 513 736.00 | 4 138 086.00 | | 6 513 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 278.00 | 203 764.00 | | 390 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 137 052.00 | | 279 535.00 | 10 137 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 479.00 | 10 369 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 479.00 | 8 839 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 618.00 | | | 292 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 841 253.00 | | 45 447.00 | 8 841 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 181.00 | | 234 087.00 | 1 003 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 604 105.00 | 486 189.00 | 6 111.00 | 4 604 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 440.00 | | | 55 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 548 666.00 | 486 189.00 | 6 111.00 | 4 548 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 044 830.00 | 2 170 649.00 | 451 716.00 | 1 044 830.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045 830.00 | 2 170 649.00 | 452 716.00 | 1 045 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 170 649.00 | 451 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 620.00 | 4 370.00 | | 15 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 602.00 | 809 602.00 | | 809 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 884.00 | 35 884.00 | | 35 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 916.00 | 64 916.00 | | 64 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 195.00 | 80 195.00 | | 80 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 348.00 | 289 348.00 | | 289 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 535 290.00 | 535 290.00 | | 535 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 237 193.00 | 1 237 193.00 | | 1 237 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 390 835.00 | | | 390 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VB T. V. A. | 138 887.00 | | | 138 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 427 768.00 | 346 983.00 | 1 103 301.00 | 3 427 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 762.00 | | | 426 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 767.00 | | | 670 767.00 |
VP Divers | 3 686 518.00 | | | 3 686 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 028.00 | | | 276 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 706.00 | | | 93 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 825 711.00 | 2 139 193.00 | 3 686 518.00 | 5 825 711.00 |
VW T.V.A. | 151 367.00 | 151 367.00 | | 151 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 437 242.00 | 2 345 207.00 | 1 103 301.00 | 5 437 242.00 |