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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 673.00 | 22 133.00 | 9 540.00 | 31 673.00 |
AH Fonds commercial | 233 178.00 | | 233 178.00 | 233 178.00 |
AN Terrains | 641 496.00 | 87 454.00 | 554 042.00 | 641 496.00 |
AP Constructions | 6 752 030.00 | 4 511 482.00 | 2 240 548.00 | 6 752 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 710.00 | 258 972.00 | 129 738.00 | 388 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 115.00 | 567 119.00 | 542 997.00 | 1 110 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 150 335.00 | | 1 150 335.00 | 1 150 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 307 613.00 | 5 447 160.00 | 4 860 453.00 | 10 307 613.00 |
BT Marchandises | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 936.00 | | 194 936.00 | 194 936.00 |
BZ Autres créances | 3 560 055.00 | | 3 560 055.00 | 3 560 055.00 |
CF Disponibilités | 302 619.00 | | 302 619.00 | 302 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 567.00 | | 77 567.00 | 77 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 168 370.00 | | 4 168 370.00 | 4 168 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 475 983.00 | 5 447 160.00 | 9 028 823.00 | 14 475 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150 395.00 | | | 1 150 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 354 144.00 | | | 3 354 144.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 859 421.00 | 859 421.00 | | 859 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 1 159 371.00 | 769 093.00 | | 1 159 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 235.00 | 390 278.00 | | 234 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 964.00 | 78 253.00 | | 63 964.00 |
DK Provisions réglementées | 2 351 983.00 | 2 763 763.00 | | 2 351 983.00 |
DL TOTAL (I) | 4 725 293.00 | 4 917 128.00 | | 4 725 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 751 095.00 | 3 429 063.00 | | 2 751 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 625.00 | 15 620.00 | | 13 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 795.00 | 9 160.00 | | 6 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 602.00 | 809 602.00 | | 903 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 062.00 | 353 955.00 | | 248 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 365.00 | | |
EA Autres dettes | 23 057.00 | 23 715.00 | | 23 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 294.00 | 535 290.00 | | 357 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 303 529.00 | 5 180 770.00 | | 4 303 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 028 823.00 | 10 097 897.00 | | 9 028 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 118.00 | 2 079 574.00 | | 1 799 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 542.00 | 1 295.00 | | 1 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 458 889.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 229 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 688 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 218 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 006 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 232.00 | |
GE Autres charges | | | 32 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 015 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 591.00 | 2 694 029.00 | | 450 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 240.00 | 2 261 093.00 | | 39 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411 351.00 | 432 936.00 | | 411 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 148.00 | 168 662.00 | | 73 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 465 865.00 | 6 904 013.00 | | 4 465 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 231 630.00 | 6 513 736.00 | | 4 231 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 235.00 | 390 278.00 | | 234 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 369 107.00 | | 159 029.00 | 10 369 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 858.00 | 1 150 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 523.00 | 10 307 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 513.00 | 264 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 152.00 | 8 892 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 618.00 | | 6 746.00 | 292 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 839 221.00 | | 152 283.00 | 8 839 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237 269.00 | | | 1 237 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 084 184.00 | 487 232.00 | 124 256.00 | 5 084 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 440.00 | 1 206.00 | 34 513.00 | 55 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 028 744.00 | 486 026.00 | 89 743.00 | 5 028 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 763 763.00 | | 411 780.00 | 2 763 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 763 763.00 | | 411 780.00 | 2 763 763.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 411 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 625.00 | 2 375.00 | | 13 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 602.00 | 903 602.00 | | 903 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 833.00 | 75 833.00 | | 75 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 294.00 | 357 294.00 | | 357 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 150 335.00 | 1 150 335.00 | | 1 150 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 194 936.00 | 194 936.00 | | 194 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VB T. V. A. | 143 830.00 | 143 830.00 | | 143 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 749 552.00 | 263 186.00 | 1 587 846.00 | 2 749 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 678 105.00 | | | 678 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 561.00 | 48 561.00 | | 48 561.00 |
VP Divers | 3 354 144.00 | | 3 354 144.00 | 3 354 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 817.00 | 44 817.00 | | 44 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 567.00 | 77 567.00 | | 77 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 982 952.00 | 1 628 808.00 | 3 354 144.00 | 4 982 952.00 |
VW T.V.A. | 89 724.00 | 89 724.00 | | 89 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 296 734.00 | 1 799 118.00 | 1 587 846.00 | 4 296 734.00 |