| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 786.00 | 24 472.00 | 7 314.00 | 31 786.00 |
AH Fonds commercial | 233 178.00 | | 233 178.00 | 233 178.00 |
AN Terrains | 719 358.00 | 93 463.00 | 625 896.00 | 719 358.00 |
AP Constructions | 6 752 030.00 | 4 856 457.00 | 1 895 573.00 | 6 752 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 023.00 | 269 196.00 | 107 827.00 | 377 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 319.00 | 659 453.00 | 619 865.00 | 1 279 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 051.00 | | 67 051.00 | 67 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 107 886.00 | | 1 107 886.00 | 1 107 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 567 690.00 | 5 903 041.00 | 4 664 649.00 | 10 567 690.00 |
BT Marchandises | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 764.00 | | 227 764.00 | 227 764.00 |
BZ Autres créances | 3 625 189.00 | | 3 625 189.00 | 3 625 189.00 |
CF Disponibilités | 248 028.00 | | 248 028.00 | 248 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 358.00 | | 85 358.00 | 85 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 204 216.00 | | 4 204 216.00 | 4 204 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 771 906.00 | 5 903 041.00 | 8 868 865.00 | 14 771 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 107 946.00 | | | 1 107 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 354 144.00 | | | 3 354 144.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 859 421.00 | 859 421.00 | | 859 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 1 393 606.00 | 1 159 371.00 | | 1 393 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 731.00 | 234 235.00 | | 56 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 559.00 | 63 964.00 | | 51 559.00 |
DK Provisions réglementées | 1 950 034.00 | 2 351 983.00 | | 1 950 034.00 |
DL TOTAL (I) | 4 367 671.00 | 4 725 293.00 | | 4 367 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 736 188.00 | 2 751 095.00 | | 2 736 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 440.00 | 13 625.00 | | 14 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 795.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 554.00 | 903 602.00 | | 960 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 095.00 | 248 062.00 | | 425 095.00 |
EA Autres dettes | 29 094.00 | 23 057.00 | | 29 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 824.00 | 357 294.00 | | 335 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 501 195.00 | 4 303 529.00 | | 4 501 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 868 865.00 | 9 028 823.00 | | 8 868 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 877.00 | 1 799 118.00 | | 2 063 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 693.00 | 1 542.00 | | 1 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 143.00 | | 527 143.00 | 527 143.00 |
FG Production vendue services | 3 552 205.00 | | 3 552 205.00 | 3 552 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 079 349.00 | | 4 079 349.00 | 4 079 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 271 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 635 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 492.00 | |
GE Autres charges | | | 36 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 341 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 482.00 | 12 305.00 | | 13 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 233.00 | 30 863.00 | | 34 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 616.00 | 14 771.00 | | 15 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 277.00 | 24 039.00 | | 13 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 401 949.00 | 411 780.00 | | 401 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 842.00 | 450 591.00 | | 430 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 058.00 | 29 830.00 | | 206 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 424.00 | 9 410.00 | | 4 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 482.00 | 39 240.00 | | 210 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 360.00 | 411 351.00 | | 220 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 045.00 | 73 148.00 | | 12 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 709 847.00 | 4 465 865.00 | | 4 709 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 653 116.00 | 4 231 630.00 | | 4 653 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 731.00 | 234 235.00 | | 56 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 566.00 | 7 060.00 | | 4 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 307 613.00 | | 358 608.00 | 10 307 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 465.00 | 1 107 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 531.00 | 10 567 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46.00 | 264 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 020.00 | 9 194 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 851.00 | | 159.00 | 264 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 892 352.00 | | 358 449.00 | 8 892 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 411.00 | | | 1 150 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 447 160.00 | 507 492.00 | 51 611.00 | 5 447 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 133.00 | 2 339.00 | | 22 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 425 027.00 | 505 153.00 | 51 611.00 | 5 425 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 351 983.00 | | 401 949.00 | 2 351 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 351 983.00 | | 401 949.00 | 2 351 983.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 401 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 440.00 | 3 190.00 | | 14 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 554.00 | 960 554.00 | | 960 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 445.00 | 177 445.00 | | 177 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 687.00 | 109 687.00 | | 109 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 824.00 | 335 824.00 | | 335 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 107 886.00 | 1 107 886.00 | | 1 107 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 227 764.00 | 227 764.00 | | 227 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VB T. V. A. | 185 207.00 | 185 207.00 | | 185 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 734 495.00 | 308 427.00 | 1 782 471.00 | 2 734 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 858.00 | | | 285 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 107.00 | 61 107.00 | | 61 107.00 |
VP Divers | 3 356 259.00 | 2 115.00 | 3 354 144.00 | 3 356 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 358.00 | 85 358.00 | | 85 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 046 257.00 | 1 692 113.00 | 3 354 144.00 | 5 046 257.00 |
VW T.V.A. | 119 682.00 | 119 682.00 | | 119 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 501 195.00 | 2 063 877.00 | 1 782 471.00 | 4 501 195.00 |