| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 786.00 | 26 743.00 | 5 042.00 | 31 786.00 |
AH Fonds commercial | 233 178.00 | | 233 178.00 | 233 178.00 |
AN Terrains | 719 358.00 | 101 483.00 | 617 875.00 | 719 358.00 |
AP Constructions | 6 813 196.00 | 5 182 890.00 | 1 630 306.00 | 6 813 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 647.00 | 304 507.00 | 160 140.00 | 464 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 952.00 | 769 021.00 | 519 931.00 | 1 288 952.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 115 270.00 | | 1 115 270.00 | 1 115 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 666 447.00 | 6 384 644.00 | 4 281 802.00 | 10 666 447.00 |
BT Marchandises | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 161.00 | | 89 161.00 | 89 161.00 |
BZ Autres créances | 4 300 186.00 | | 4 300 186.00 | 4 300 186.00 |
CF Disponibilités | 270 903.00 | | 270 903.00 | 270 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 168.00 | | 68 168.00 | 68 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 746 289.00 | | 4 746 289.00 | 4 746 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 412 736.00 | 6 384 644.00 | 9 028 092.00 | 15 412 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 115 330.00 | | | 1 115 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 354 144.00 | | | 3 354 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 859 421.00 | 859 421.00 | | 859 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 1 450 337.00 | 1 393 606.00 | | 1 450 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 645.00 | 56 731.00 | | -89 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 127.00 | 51 559.00 | | 44 127.00 |
DK Provisions réglementées | 1 586 639.00 | 1 950 034.00 | | 1 586 639.00 |
DL TOTAL (I) | 3 907 200.00 | 4 367 671.00 | | 3 907 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 675 256.00 | 2 736 188.00 | | 3 675 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 940.00 | 14 440.00 | | 11 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 175.00 | 960 554.00 | | 421 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 326.00 | 425 095.00 | | 151 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
EA Autres dettes | 568 115.00 | 29 094.00 | | 568 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 341.00 | 335 824.00 | | 280 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 120 892.00 | 4 501 195.00 | | 5 120 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 028 092.00 | 8 868 865.00 | | 9 028 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 743.00 | 2 063 877.00 | | 1 914 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 063.00 | 1 693.00 | | 2 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155 490.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 179 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 335 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 579 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 481 604.00 | |
GE Autres charges | | | 27 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 750.00 | 430 842.00 | | 409 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 677.00 | 210 482.00 | | 30 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379 073.00 | 220 360.00 | | 379 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 045.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 902.00 | 4 709 847.00 | | 2 431 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 547.00 | 4 653 116.00 | | 2 521 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 646.00 | 56 731.00 | | -89 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 567 690.00 | | 165 807.00 | 10 567 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 051.00 | | 10 666 447.00 | 67 051.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 051.00 | | 9 286 153.00 | 67 051.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 964.00 | | | 264 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 194 781.00 | | 158 423.00 | 9 194 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 946.00 | | 7 384.00 | 1 107 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 903 041.00 | 481 604.00 | | 5 903 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 472.00 | 2 272.00 | | 24 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 878 569.00 | 479 332.00 | | 5 878 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 950 034.00 | | 363 394.00 | 1 950 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950 034.00 | | 363 394.00 | 1 950 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 363 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 940.00 | 690.00 | | 11 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 175.00 | 421 175.00 | | 421 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 735.00 | 55 735.00 | | 55 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 115.00 | 568 115.00 | | 568 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 341.00 | 280 341.00 | | 280 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 115 270.00 | 1 115 270.00 | | 1 115 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 89 161.00 | 89 161.00 | | 89 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 137.00 | 59 137.00 | | 59 137.00 |
VB T. V. A. | 155 010.00 | 155 010.00 | | 155 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 673 193.00 | 482 380.00 | 2 741 792.00 | 3 673 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 092 100.00 | | | 1 092 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 349.00 | | | 153 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VP Divers | 3 390 878.00 | 36 734.00 | 3 354 144.00 | 3 390 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 203.00 | 54 203.00 | | 54 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 459.00 | 677 459.00 | | 677 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 168.00 | 68 168.00 | | 68 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 572 845.00 | 2 218 701.00 | 3 354 144.00 | 5 572 845.00 |
VW T.V.A. | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 116 806.00 | 1 914 743.00 | 2 741 792.00 | 5 116 806.00 |