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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 521.00 | 4 468.00 | 53.00 | 4 521.00 |
AH Fonds commercial | 235 534.00 | | 235 534.00 | 235 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 790.00 | 501 638.00 | 32 152.00 | 533 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 845.00 | 506 106.00 | 267 739.00 | 773 845.00 |
BT Marchandises | 363 696.00 | 10 170.00 | 353 526.00 | 363 696.00 |
BZ Autres créances | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
CF Disponibilités | 79 604.00 | | 79 604.00 | 79 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 603.00 | 10 170.00 | 462 433.00 | 472 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 448.00 | 516 276.00 | 730 172.00 | 1 246 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 103 211.00 | 94 753.00 | | 103 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 245.00 | 45 868.00 | | 48 245.00 |
DL TOTAL (I) | 470 456.00 | 459 621.00 | | 470 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 684.00 | 39 596.00 | | 25 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 236.00 | 113 235.00 | | 113 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 090.00 | 49 109.00 | | 54 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 705.00 | 78 682.00 | | 66 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 716.00 | 280 621.00 | | 259 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 172.00 | 740 242.00 | | 730 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 969.00 | 254 958.00 | | 247 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 295.00 | | 8 334.00 | 766 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785.00 | 773 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | 785.00 | 240 055.00 | 80.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 325.00 | | 514.00 | 240 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 970.00 | | 7 820.00 | 525 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 339.00 | 11 552.00 | 785.00 | 495 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 792.00 | 461.00 | 785.00 | 4 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 547.00 | 11 091.00 | | 490 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 090.00 | 54 090.00 | | 54 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 663.00 | 13 917.00 | 11 746.00 | 25 663.00 |
VI Groupe et associés | 113 236.00 | 113 236.00 | | 113 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
VW T.V.A. | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 716.00 | 247 969.00 | 11 746.00 | 259 716.00 |