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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 235 533.00 | | 235 533.00 | 235 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 955.00 | 403 873.00 | 5 081.00 | 408 955.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 646 528.00 | 405 913.00 | 240 615.00 | 646 528.00 |
BT Marchandises | 299 804.00 | 12 719.00 | 287 084.00 | 299 804.00 |
BZ Autres créances | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CF Disponibilités | 436 384.00 | | 436 384.00 | 436 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 472.00 | 12 719.00 | 730 753.00 | 743 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 001.00 | 418 633.00 | 971 368.00 | 1 390 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 238 494.00 | | | 238 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 462.00 | | | 40 462.00 |
DL TOTAL (I) | 597 956.00 | | | 597 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 549.00 | | | 56 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 547.00 | | | 53 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 622.00 | | | 110 622.00 |
EA Autres dettes | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 412.00 | | | 373 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 368.00 | | | 971 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 412.00 | | | 278 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 737.00 | | 1 792.00 | 644 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 574.00 | | | 237 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 163.00 | | 1 792.00 | 407 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 385.00 | 1 528.00 | | 404 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 345.00 | 1 528.00 | | 402 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 549.00 | 56 549.00 | | 56 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 548.00 | 53 548.00 | | 53 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 623.00 | 110 623.00 | | 110 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -53 856.00 | -53 856.00 | | -53 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 55 000.00 | 80 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 549.00 | 56 549.00 | | 56 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 412.00 | 278 412.00 | 80 000.00 | 373 412.00 |