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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 613.00 | 4 925.00 | 688.00 | 5 613.00 |
AH Fonds commercial | 235 534.00 | | 235 534.00 | 235 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 493.00 | 402 847.00 | 6 646.00 | 409 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 640.00 | 407 772.00 | 242 868.00 | 650 640.00 |
BT Marchandises | 299 602.00 | 3 297.00 | 296 305.00 | 299 602.00 |
BZ Autres créances | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
CF Disponibilités | 171 559.00 | | 171 559.00 | 171 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 605.00 | 3 297.00 | 503 308.00 | 506 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 245.00 | 411 069.00 | 746 176.00 | 1 157 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 185 189.00 | 174 401.00 | | 185 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 282.00 | 10 787.00 | | 29 282.00 |
DL TOTAL (I) | 533 471.00 | 504 189.00 | | 533 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 316.00 | 73 348.00 | | 55 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 711.00 | 71 115.00 | | 101 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 679.00 | 49 105.00 | | 55 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 705.00 | 223 568.00 | | 212 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 176.00 | 727 757.00 | | 746 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 705.00 | 223 568.00 | | 212 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 640.00 | | | 650 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 147.00 | | | 241 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 493.00 | | | 409 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 628.00 | 8 144.00 | | 399 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 561.00 | 364.00 | | 4 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 067.00 | 7 780.00 | | 395 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 711.00 | 101 711.00 | | 101 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VI Groupe et associés | 55 316.00 | 55 316.00 | | 55 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
VW T.V.A. | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 705.00 | 212 705.00 | | 212 705.00 |