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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 235 533.00 | | 235 533.00 | 235 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 162.00 | 402 344.00 | 4 818.00 | 407 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 736.00 | 404 384.00 | 240 351.00 | 644 736.00 |
BT Marchandises | 291 316.00 | 10 219.00 | 281 097.00 | 291 316.00 |
BZ Autres créances | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
CF Disponibilités | 398 352.00 | | 398 352.00 | 398 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 857.00 | 10 219.00 | 711 638.00 | 721 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 594.00 | 414 604.00 | 951 990.00 | 1 366 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 214 470.00 | | | 214 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
DL TOTAL (I) | 557 494.00 | | | 557 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 937.00 | | | 203 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 491.00 | | | 51 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 639.00 | | | 49 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 584.00 | | | 87 584.00 |
EA Autres dettes | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 495.00 | | | 394 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 990.00 | | | 951 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 495.00 | | | 244 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 640.00 | | | 650 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 903.00 | 644 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 573.00 | 237 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 330.00 | 407 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 147.00 | | | 241 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 493.00 | | | 409 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 772.00 | 2 192.00 | 5 580.00 | 407 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 925.00 | 364.00 | 3 249.00 | 4 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 847.00 | 1 828.00 | 2 330.00 | 402 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 640.00 | 49 640.00 | | 49 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 585.00 | 87 585.00 | | 87 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 50 000.00 | 115 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 491.00 | 51 491.00 | | 51 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 496.00 | 244 496.00 | 115 000.00 | 394 496.00 |