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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
AH Fonds commercial | 235 534.00 | | 235 534.00 | 235 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 559.00 | 383 460.00 | 22 099.00 | 405 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 614.00 | 387 981.00 | 257 633.00 | 645 614.00 |
BT Marchandises | 323 333.00 | 3 948.00 | 319 385.00 | 323 333.00 |
BZ Autres créances | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
CF Disponibilités | 134 058.00 | | 134 058.00 | 134 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 784.00 | 3 948.00 | 495 837.00 | 499 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 398.00 | 391 929.00 | 753 470.00 | 1 145 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 151 456.00 | 103 211.00 | | 151 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 946.00 | 48 245.00 | | 22 946.00 |
DL TOTAL (I) | 493 401.00 | 470 456.00 | | 493 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 887.00 | 25 684.00 | | 11 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 343.00 | 113 236.00 | | 91 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 919.00 | 54 090.00 | | 90 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 919.00 | 66 705.00 | | 65 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 068.00 | 259 716.00 | | 260 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 470.00 | 730 172.00 | | 753 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 068.00 | 247 969.00 | | 260 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 845.00 | | 1 078.00 | 773 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 309.00 | 645 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 309.00 | 405 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 055.00 | | | 240 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 790.00 | | 1 078.00 | 533 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 106.00 | 11 184.00 | 129 309.00 | 506 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 468.00 | 53.00 | | 4 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 638.00 | 11 131.00 | 129 309.00 | 501 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 919.00 | 90 919.00 | | 90 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VI Groupe et associés | 91 343.00 | 91 343.00 | | 91 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 343.00 | | | 91 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
VW T.V.A. | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 068.00 | 260 068.00 | | 260 068.00 |