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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 613.00 | 4 561.00 | 1 052.00 | 5 613.00 |
AH Fonds commercial | 235 534.00 | | 235 534.00 | 235 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 493.00 | 395 067.00 | 14 426.00 | 409 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 640.00 | 399 628.00 | 251 011.00 | 650 640.00 |
BT Marchandises | 303 026.00 | 9 481.00 | 293 545.00 | 303 026.00 |
BZ Autres créances | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
CF Disponibilités | 143 842.00 | | 143 842.00 | 143 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 226.00 | 9 481.00 | 476 745.00 | 486 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 866.00 | 409 109.00 | 727 757.00 | 1 136 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 174 401.00 | 151 456.00 | | 174 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 787.00 | 22 946.00 | | 10 787.00 |
DL TOTAL (I) | 504 189.00 | 493 401.00 | | 504 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 11 887.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 348.00 | 91 343.00 | | 73 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 115.00 | 90 919.00 | | 71 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 105.00 | 65 919.00 | | 49 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 568.00 | 260 068.00 | | 223 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 757.00 | 753 470.00 | | 727 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 568.00 | 260 068.00 | | 223 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 614.00 | | 5 026.00 | 645 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 055.00 | | 1 092.00 | 240 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 559.00 | | 3 934.00 | 405 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 981.00 | 11 648.00 | | 387 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 521.00 | 40.00 | | 4 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 460.00 | 11 607.00 | | 383 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 115.00 | 71 115.00 | | 71 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 73 348.00 | 73 348.00 | | 73 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
VW T.V.A. | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 568.00 | 223 568.00 | | 223 568.00 |