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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AH Fonds commercial | 214 840.00 | | 214 840.00 | 214 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 029.00 | 121 847.00 | 9 182.00 | 131 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 045.00 | 101 897.00 | 102 148.00 | 204 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 496.00 | | 425 496.00 | 425 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 725.00 | 225 761.00 | 754 965.00 | 980 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 199.00 | | 33 199.00 | 33 199.00 |
BN En cours de production de biens | 70 310.00 | | 70 310.00 | 70 310.00 |
BT Marchandises | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 477.00 | 3 967.00 | 468 510.00 | 472 477.00 |
BZ Autres créances | 40 944.00 | | 40 944.00 | 40 944.00 |
CF Disponibilités | 224 564.00 | | 224 564.00 | 224 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 284.00 | 3 967.00 | 905 317.00 | 909 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 009.00 | 229 727.00 | 1 660 281.00 | 1 890 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 425 942.00 | | | 425 942.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 687 976.00 | 604 526.00 | | 687 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 804.00 | 83 450.00 | | 67 804.00 |
DL TOTAL (I) | 996 620.00 | 928 816.00 | | 996 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 068.00 | 12 725.00 | | 49 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 550.00 | 362 504.00 | | 333 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 259.00 | 96 498.00 | | 139 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 320.00 | 153 253.00 | | 127 320.00 |
EA Autres dettes | 14 464.00 | 7 623.00 | | 14 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 663 661.00 | 648 385.00 | | 663 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 281.00 | 1 577 200.00 | | 1 660 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 652.00 | 306 813.00 | | 322 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 933.00 | | 146 933.00 | 146 933.00 |
FG Production vendue services | 1 067 856.00 | | 1 067 856.00 | 1 067 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 789.00 | | 1 214 789.00 | 1 214 789.00 |
FM Production stockée | | | 21 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 4 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 882.00 | 2 559.00 | | 1 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 397.00 | 22 438.00 | | 11 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 200.00 | 1 300 771.00 | | 1 252 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 395.00 | 1 217 321.00 | | 1 184 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 804.00 | 83 450.00 | | 67 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 102.00 | 8 690.00 | | 4 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 533.00 | | 95 701.00 | 897 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 508.00 | 980 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 508.00 | 335 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 856.00 | | | 216 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 896.00 | | 95 687.00 | 251 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 780.00 | | 14.00 | 428 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 330.00 | 17 939.00 | 12 508.00 | 220 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 314.00 | 17 939.00 | 12 508.00 | 218 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 097.00 | 243.00 | 373.00 | 4 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 097.00 | 243.00 | 373.00 | 4 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 097.00 | 243.00 | 373.00 | 4 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243.00 | 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 259.00 | 139 259.00 | | 139 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 425 496.00 | 425 496.00 | | 425 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UX Autres créances clients | 468 234.00 | | | 468 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VB T. V. A. | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 068.00 | 11 609.00 | 37 459.00 | 49 068.00 |
VI Groupe et associés | 333 550.00 | 30 000.00 | 150 000.00 | 333 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 600.00 | 941 600.00 | | 941 600.00 |
VW T.V.A. | 97 446.00 | 97 446.00 | | 97 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 661.00 | 322 652.00 | 187 459.00 | 663 661.00 |