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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 519.00 | 2 297.00 | 2 222.00 | 4 519.00 |
AH Fonds commercial | 214 840.00 | | 214 840.00 | 214 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 487.00 | 125 373.00 | 16 114.00 | 141 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 861.00 | 123 412.00 | 82 449.00 | 205 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 429 751.00 | | 429 751.00 | 429 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 774.00 | 251 082.00 | 748 691.00 | 999 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 263.00 | | 39 263.00 | 39 263.00 |
BN En cours de production de biens | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BT Marchandises | 63 415.00 | | 63 415.00 | 63 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 510.00 | 2 785.00 | 522 725.00 | 525 510.00 |
BZ Autres créances | 58 899.00 | | 58 899.00 | 58 899.00 |
CF Disponibilités | 280 412.00 | | 280 412.00 | 280 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 085.00 | 2 785.00 | 983 299.00 | 986 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 858.00 | 253 867.00 | 1 731 991.00 | 1 985 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430 200.00 | | | 430 200.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 740 780.00 | 687 976.00 | | 740 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 537.00 | 67 804.00 | | 76 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 157.00 | 996 620.00 | | 1 058 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 459.00 | 49 068.00 | | 37 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 284.00 | 333 550.00 | | 317 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 366.00 | 139 259.00 | | 115 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 064.00 | 127 320.00 | | 172 064.00 |
EA Autres dettes | 7 215.00 | 14 464.00 | | 7 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 834.00 | 663 661.00 | | 673 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 991.00 | 1 660 281.00 | | 1 731 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 807.00 | 663 661.00 | | 360 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 032.00 | | 143 032.00 | 143 032.00 |
FG Production vendue services | 1 611 069.00 | | 1 611 069.00 | 1 611 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 101.00 | | 1 754 101.00 | 1 754 101.00 |
FM Production stockée | | | -53 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 7 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 669.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 669.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 4 331.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 241.00 | 11 397.00 | | 14 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 074.00 | 1 252 200.00 | | 1 720 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 536.00 | 1 184 395.00 | | 1 643 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 537.00 | 67 804.00 | | 76 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 102.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 980.00 | | 18 073.00 | 984 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 279.00 | 999 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 279.00 | 347 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 856.00 | | 2 503.00 | 216 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 075.00 | | 15 552.00 | 335 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 049.00 | | 17.00 | 433 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 761.00 | 28 601.00 | 3 279.00 | 225 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | 281.00 | | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 745.00 | 28 320.00 | 3 279.00 | 223 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 967.00 | 26.00 | 1 208.00 | 3 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 967.00 | 26.00 | 1 208.00 | 3 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 967.00 | 26.00 | 1 208.00 | 3 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26.00 | 1 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 366.00 | 115 366.00 | | 115 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 429 751.00 | 429 751.00 | | 429 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 522 516.00 | | | 522 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | | | 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 789.00 | | | 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VB T. V. A. | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 459.00 | 11 716.00 | 25 743.00 | 37 459.00 |
VI Groupe et associés | 317 284.00 | 30 000.00 | 133 734.00 | 317 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 595.00 | 1 016 595.00 | | 1 016 595.00 |
VW T.V.A. | 136 127.00 | 136 127.00 | | 136 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 834.00 | 360 807.00 | 159 477.00 | 673 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |