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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 519.00 | 3 132.00 | 1 388.00 | 4 519.00 |
AH Fonds commercial | 214 840.00 | | 214 840.00 | 214 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 604.00 | 129 899.00 | 12 705.00 | 142 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 367.00 | 149 643.00 | 65 724.00 | 215 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 434 048.00 | | 434 048.00 | 434 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 752.00 | 282 673.00 | 732 079.00 | 1 014 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 153.00 | | 37 153.00 | 37 153.00 |
BN En cours de production de biens | 61 935.00 | | 61 935.00 | 61 935.00 |
BT Marchandises | 64 577.00 | | 64 577.00 | 64 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 948.00 | 3 429.00 | 475 519.00 | 478 948.00 |
BZ Autres créances | 60 694.00 | | 60 694.00 | 60 694.00 |
CF Disponibilités | 179 558.00 | | 179 558.00 | 179 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 508.00 | 3 429.00 | 885 079.00 | 888 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 259.00 | 286 102.00 | 1 617 157.00 | 1 903 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 434 540.00 | | | 434 540.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 817 317.00 | 740 780.00 | | 817 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607.00 | 76 537.00 | | 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 765.00 | 1 058 157.00 | | 1 058 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 743.00 | 37 459.00 | | 25 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 287.00 | 317 284.00 | | 286 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 329.00 | 115 366.00 | | 102 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 241.00 | 172 064.00 | | 133 241.00 |
EA Autres dettes | 8 830.00 | 7 215.00 | | 8 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 963.00 | 24 445.00 | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 393.00 | 673 834.00 | | 558 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 157.00 | 1 731 991.00 | | 1 617 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 236.00 | 360 807.00 | | 542 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 200.00 | | 159 200.00 | 159 200.00 |
FG Production vendue services | 1 035 018.00 | | 1 035 018.00 | 1 035 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 218.00 | | 1 194 218.00 | 1 194 218.00 |
FM Production stockée | | | 45 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 649.00 | |
GE Autres charges | | | 4 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 706.00 | 9 631.00 | | 2 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | 14 241.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 339.00 | 1 720 074.00 | | 1 252 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 732.00 | 1 643 536.00 | | 1 251 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607.00 | 76 537.00 | | 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 071.00 | | 10 681.00 | 1 004 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 359.00 | | | 219 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 348.00 | | 10 623.00 | 347 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 364.00 | | 58.00 | 437 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 082.00 | 31 591.00 | | 251 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 297.00 | 834.00 | | 2 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 785.00 | 30 757.00 | | 248 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 785.00 | 649.00 | 5.00 | 2 785.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 979 826.00 | 979 826.00 | | 979 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 236.00 | 16 156.00 | | 542 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 329.00 | 102 329.00 | | 102 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 434 048.00 | 434 048.00 | | 434 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 475 232.00 | 475 232.00 | | 475 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VB T. V. A. | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 743.00 | 9 586.00 | 16 156.00 | 25 743.00 |
VI Groupe et associés | 286 287.00 | 286 287.00 | | 286 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
VP Divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 826.00 | 979 826.00 | | 979 826.00 |
VW T.V.A. | 105 380.00 | 105 380.00 | | 105 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 393.00 | 542 236.00 | 16 156.00 | 558 393.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |