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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 487.00 | 2 643.00 | 844.00 | 3 487.00 |
AH Fonds commercial | 214 840.00 | | 214 840.00 | 214 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 450.00 | 118 140.00 | 32 310.00 | 150 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 147.00 | 189 286.00 | 17 861.00 | 207 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 442 773.00 | | 442 773.00 | 442 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BF Prêts | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 690.00 | 310 069.00 | 712 620.00 | 1 022 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
BN En cours de production de biens | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BT Marchandises | 64 189.00 | | 64 189.00 | 64 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 304.00 | 50 537.00 | 534 768.00 | 585 304.00 |
BZ Autres créances | 52 037.00 | | 52 037.00 | 52 037.00 |
CF Disponibilités | 230 389.00 | | 230 389.00 | 230 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 095.00 | 50 537.00 | 970 558.00 | 1 021 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 785.00 | 360 606.00 | 1 683 179.00 | 2 043 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 443 857.00 | | | 443 857.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 849 911.00 | 817 925.00 | | 849 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 255.00 | 31 986.00 | | 44 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 006.00 | 1 090 751.00 | | 1 135 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 104.00 | 16 496.00 | | 8 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 074.00 | 254 767.00 | | 224 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 498.00 | 90 150.00 | | 95 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 115.00 | 167 944.00 | | 169 115.00 |
EA Autres dettes | 14 830.00 | 14 173.00 | | 14 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 551.00 | 15 213.00 | | 36 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 173.00 | 558 743.00 | | 548 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 179.00 | 1 649 494.00 | | 1 683 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 173.00 | 550 639.00 | | 548 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 120.00 | | 31 288.00 | 1 001 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 446 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 718.00 | 1 022 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 718.00 | 357 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 343.00 | | 984.00 | 217 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 605.00 | | 29 710.00 | 334 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 172.00 | | 594.00 | 449 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 106.00 | 29 682.00 | 6 718.00 | 287 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 693.00 | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 156.00 | 28 989.00 | 6 718.00 | 285 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 545.00 | 50 123.00 | 13 131.00 | 13 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 545.00 | 50 123.00 | 13 131.00 | 13 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 545.00 | 50 123.00 | 13 131.00 | 13 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 498.00 | 95 498.00 | | 95 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 068.00 | 34 068.00 | | 34 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 551.00 | 36 551.00 | | 36 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 442 773.00 | 442 773.00 | | 442 773.00 |
UP Prêts | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 526 768.00 | 526 768.00 | | 526 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 537.00 | 58 537.00 | | 58 537.00 |
VB T. V. A. | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VI Groupe et associés | 224 074.00 | 224 074.00 | | 224 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 729.00 | 1 086 729.00 | | 1 086 729.00 |
VW T.V.A. | 122 627.00 | 122 627.00 | | 122 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 173.00 | 548 173.00 | | 548 173.00 |