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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 487.00 | 2 971.00 | 516.00 | 3 487.00 |
AH Fonds commercial | 214 840.00 | | 214 840.00 | 214 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 387.00 | 127 672.00 | 41 715.00 | 169 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 019.00 | 198 207.00 | 6 812.00 | 205 019.00 |
AX Avances et acomptes | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 447 201.00 | | 447 201.00 | 447 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 740.00 | 328 850.00 | 719 890.00 | 1 048 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
BN En cours de production de biens | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BT Marchandises | 65 902.00 | | 65 902.00 | 65 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 019.00 | 39 746.00 | 560 273.00 | 600 019.00 |
BZ Autres créances | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CF Disponibilités | 299 413.00 | | 299 413.00 | 299 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 010.00 | 39 746.00 | 1 051 264.00 | 1 091 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 750.00 | 368 596.00 | 1 771 155.00 | 2 139 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 447 731.00 | | | 447 731.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 894 166.00 | 849 911.00 | | 894 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 375.00 | 44 255.00 | | 106 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 381.00 | 1 135 006.00 | | 1 241 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 8 104.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 578.00 | 224 074.00 | | 193 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 243.00 | 95 498.00 | | 74 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 538.00 | 169 115.00 | | 166 538.00 |
EA Autres dettes | 9 920.00 | 14 830.00 | | 9 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 323.00 | 36 551.00 | | 85 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 773.00 | 548 173.00 | | 529 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 155.00 | 1 683 179.00 | | 1 771 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 773.00 | 548 173.00 | | 529 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 538.00 | | 28 711.00 | 1 026 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 509.00 | 1 048 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 509.00 | 379 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 327.00 | | | 218 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 596.00 | | 28 673.00 | 357 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 614.00 | | 38.00 | 450 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 069.00 | 25 289.00 | 6 509.00 | 310 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 643.00 | 328.00 | | 2 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 426.00 | 24 961.00 | 6 509.00 | 307 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 537.00 | 1 733.00 | 12 524.00 | 50 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 537.00 | 1 733.00 | 12 524.00 | 50 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 537.00 | 1 733.00 | 12 524.00 | 50 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 733.00 | 12 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 243.00 | 74 243.00 | | 74 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 323.00 | 85 323.00 | | 85 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 447 201.00 | 447 201.00 | | 447 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 553 938.00 | 553 938.00 | | 553 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
VB T. V. A. | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 193 578.00 | 193 578.00 | | 193 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 087.00 | 1 056 087.00 | | 1 056 087.00 |
VW T.V.A. | 116 401.00 | 116 401.00 | | 116 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 773.00 | 529 773.00 | | 529 773.00 |