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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 503.00 | 1 950.00 | 553.00 | 2 503.00 |
AH Fonds commercial | 214 840.00 | | 214 840.00 | 214 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 328.00 | 115 370.00 | 10 958.00 | 126 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 277.00 | 169 786.00 | 38 491.00 | 208 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 438 389.00 | | 438 389.00 | 438 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 736.00 | 287 106.00 | 709 630.00 | 996 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 654.00 | | 35 654.00 | 35 654.00 |
BN En cours de production de biens | 65 490.00 | | 65 490.00 | 65 490.00 |
BT Marchandises | 65 055.00 | | 65 055.00 | 65 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 354.00 | 13 545.00 | 565 809.00 | 579 354.00 |
BZ Autres créances | 19 844.00 | | 19 844.00 | 19 844.00 |
CF Disponibilités | 182 504.00 | | 182 504.00 | 182 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 408.00 | 13 545.00 | 939 864.00 | 953 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 144.00 | 300 650.00 | 1 649 494.00 | 1 950 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 441 891.00 | | | 441 891.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 817 925.00 | 817 317.00 | | 817 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 986.00 | 607.00 | | 31 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 751.00 | 1 058 765.00 | | 1 090 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 496.00 | 25 743.00 | | 16 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 767.00 | 286 287.00 | | 254 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 150.00 | 102 329.00 | | 90 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 944.00 | 133 241.00 | | 167 944.00 |
EA Autres dettes | 14 173.00 | 8 830.00 | | 14 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 213.00 | 1 963.00 | | 15 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 743.00 | 558 393.00 | | 558 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 494.00 | 1 617 157.00 | | 1 649 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 639.00 | 542 236.00 | | 550 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 056.00 | | 127 056.00 | 127 056.00 |
FG Production vendue services | 1 134 964.00 | | 1 134 964.00 | 1 134 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 020.00 | | 1 262 020.00 | 1 262 020.00 |
FM Production stockée | | | 3 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 573.00 | |
GE Autres charges | | | 5 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 415.00 | 2 706.00 | | 1 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | -69.00 | | 2 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 837.00 | 1 252 339.00 | | 1 271 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 850.00 | 1 251 732.00 | | 1 239 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 986.00 | 607.00 | | 31 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 092.00 | | 5 964.00 | 1 019 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 321.00 | 996 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 016.00 | 217 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 305.00 | 334 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 359.00 | | | 219 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 970.00 | | 2 939.00 | 357 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 763.00 | | 3 025.00 | 441 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 673.00 | 32 753.00 | 28 321.00 | 282 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 132.00 | 834.00 | 2 016.00 | 3 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 542.00 | 31 919.00 | 26 305.00 | 279 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 429.00 | 10 573.00 | 458.00 | 3 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 429.00 | 10 573.00 | 458.00 | 3 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 429.00 | 10 573.00 | 458.00 | 3 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 573.00 | 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 150.00 | 90 150.00 | | 90 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 438 389.00 | 438 389.00 | | 438 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
UX Autres créances clients | 564 397.00 | 564 397.00 | | 564 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VB T. V. A. | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 156.00 | 8 052.00 | 8 104.00 | 16 156.00 |
VI Groupe et associés | 254 767.00 | 254 767.00 | | 254 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VP Divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 597.00 | 1 046 597.00 | | 1 046 597.00 |
VW T.V.A. | 137 119.00 | 137 119.00 | | 137 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 743.00 | 550 639.00 | 8 104.00 | 558 743.00 |