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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 452.00 | 2 251.00 | 1 830 202.00 | 1 832 452.00 |
BZ Autres créances | 104 797.00 | | 104 797.00 | 104 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 797.00 | | 104 797.00 | 104 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 249.00 | 2 251.00 | 1 934 999.00 | 1 937 249.00 |
CU Autres participations | 1 830 202.00 | | 1 830 202.00 | 1 830 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 105.00 | | | 570 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 010.00 | | | 57 010.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
DG Autres réserves | 1 133 211.00 | | | 1 133 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 265.00 | | | 112 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 899.00 | | | 1 881 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 004.00 | | | 47 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 999.00 | | | 1 934 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 209.00 | | | -2 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 645.00 | | | 119 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 265.00 | | | 112 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 797.00 | 104 797.00 | | 104 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |