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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 120.00 | | 263 120.00 | 263 120.00 |
AP Constructions | 1 137 157.00 | 342 711.00 | 794 446.00 | 1 137 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 189.00 | 44 481.00 | 10 708.00 | 55 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 681.00 | 273 850.00 | 171 832.00 | 445 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 960.00 | 661 041.00 | 1 251 919.00 | 1 912 960.00 |
BT Marchandises | 1 454 027.00 | | 1 454 027.00 | 1 454 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
BZ Autres créances | 122 423.00 | | 122 423.00 | 122 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 160 972.00 | | 160 972.00 | 160 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 858.00 | | 1 769 858.00 | 1 769 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 890.00 | 661 041.00 | 3 069 849.00 | 3 730 890.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 48 072.00 | | 48 072.00 | 48 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 105.00 | 570 105.00 | | 570 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 010.00 | 57 010.00 | | 57 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 382.00 | | | 82 382.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 47 423.00 | | |
DG Autres réserves | 358 568.00 | 276 733.00 | | 358 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 575.00 | 174 794.00 | | 340 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 640.00 | 1 126 065.00 | | 1 408 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 487.00 | 1 418 763.00 | | 1 135 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 964.00 | 37 105.00 | | 47 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 919.00 | 278 540.00 | | 289 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 620.00 | 112 444.00 | | 177 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 077.00 | | 1 667.00 |
EA Autres dettes | 2 534.00 | 22 981.00 | | 2 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 208.00 | 1 870 913.00 | | 1 661 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 849.00 | 2 996 978.00 | | 3 069 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 266.00 | | | 624 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 229 531.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 871 840.00 | | 4 871 840.00 | 4 871 840.00 |
FG Production vendue services | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 897 762.00 | | 4 897 762.00 | 4 897 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 328.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 906 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 208 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 688.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 482 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 328.00 | 1 300.00 | | 8 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 825.00 | 33 610.00 | | 46 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 825.00 | 33 610.00 | | 46 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 891.00 | 7 036.00 | | 1 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 891.00 | 7 536.00 | | 1 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 934.00 | 26 074.00 | | 44 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 680.00 | 51 702.00 | | 114 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 968 069.00 | 4 252 967.00 | | 4 968 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 627 493.00 | 4 078 173.00 | | 4 627 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 575.00 | 174 794.00 | | 340 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 945.00 | | 16 015.00 | 1 896 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 912 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 638 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 120.00 | | | 263 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 012.00 | | 16 015.00 | 1 622 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 353.00 | 111 688.00 | 661 041.00 | 549 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 353.00 | 111 688.00 | 661 041.00 | 549 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 919.00 | 289 919.00 | | 289 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
UX Autres créances clients | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 487.00 | 104 562.00 | 415 673.00 | 1 135 487.00 |
VI Groupe et associés | 47 964.00 | 47 964.00 | | 47 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 768.00 | | | 53 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 354.00 | 115 354.00 | | 115 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 668.00 | 154 855.00 | 11 813.00 | 166 668.00 |
VW T.V.A. | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 192.00 | 624 266.00 | 415 673.00 | 1 655 192.00 |