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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 120.00 | | 263 120.00 | 263 120.00 |
AP Constructions | 1 137 157.00 | 202 170.00 | 934 986.00 | 1 137 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 183.00 | 38 397.00 | 13 785.00 | 52 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 773.00 | 207 218.00 | 139 555.00 | 346 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 046.00 | 447 786.00 | 1 363 260.00 | 1 811 046.00 |
BT Marchandises | 1 341 932.00 | | 1 341 932.00 | 1 341 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 275.00 | 32.00 | 16 243.00 | 16 275.00 |
BZ Autres créances | 99 408.00 | | 99 408.00 | 99 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 187.00 | 32.00 | 1 476 155.00 | 1 476 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 179.00 | 447 818.00 | 2 896 360.00 | 3 344 179.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 56 946.00 | | 56 946.00 | 56 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 105.00 | 570 105.00 | | 570 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 010.00 | 57 010.00 | | 57 010.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
DG Autres réserves | 182 274.00 | 1 189 476.00 | | 182 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 574.00 | -949 202.00 | | 190 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 271.00 | 876 697.00 | | 1 009 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468 521.00 | 1 543 801.00 | | 1 468 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 131.00 | 15 027.00 | | 35 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 298.00 | 283 922.00 | | 248 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 569.00 | 137 994.00 | | 108 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 418.00 | 5 619.00 | | 5 418.00 |
EA Autres dettes | 21 153.00 | 45 867.00 | | 21 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 089.00 | 2 032 230.00 | | 1 887 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 360.00 | 2 908 928.00 | | 2 896 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 465.00 | 839 809.00 | | 784 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 514.00 | 161 886.00 | | 224 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 875 480.00 | | 3 875 480.00 | 3 875 480.00 |
FG Production vendue services | 2 729.00 | 30 565.00 | 33 294.00 | 2 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 878 208.00 | 30 565.00 | 3 908 773.00 | 3 878 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 910 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 623 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 746 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 318.00 | 121 916.00 | | 97 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 318.00 | 121 916.00 | | 97 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 537.00 | 6 153.00 | | 20 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 537.00 | 6 153.00 | | 20 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 781.00 | 115 763.00 | | 76 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 334.00 | 13 449.00 | | 28 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 020 022.00 | 3 739 258.00 | | 4 020 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 829 448.00 | 4 688 459.00 | | 3 829 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 574.00 | -949 202.00 | | 190 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 131.00 | 35 131.00 | | 35 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 298.00 | 248 298.00 | | 248 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 468 521.00 | 365 897.00 | 356 414.00 | 1 468 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 569.00 | 108 569.00 | | 108 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 264.00 | 131 452.00 | 11 813.00 | 143 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 090.00 | 784 465.00 | 356 414.00 | 1 887 090.00 |