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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 120.00 | | 263 120.00 | 263 120.00 |
AP Constructions | 1 137 157.00 | 412 413.00 | 724 743.00 | 1 137 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 748.00 | 45 187.00 | 9 561.00 | 54 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 276.00 | 313 544.00 | 159 732.00 | 473 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 114.00 | 771 145.00 | 1 168 970.00 | 1 940 114.00 |
BT Marchandises | 1 623 682.00 | 11 135.00 | 1 612 547.00 | 1 623 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
BZ Autres créances | 148 774.00 | | 148 774.00 | 148 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 302 242.00 | | 302 242.00 | 302 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 457.00 | 11 135.00 | 2 096 322.00 | 2 107 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 206.00 | 782 279.00 | 3 308 927.00 | 4 091 206.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 635.00 | | 43 635.00 | 43 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 105.00 | | | 570 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 010.00 | | | 57 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 497.00 | | | 150 497.00 |
DG Autres réserves | 531 028.00 | | | 531 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 983.00 | | | 358 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 623.00 | | | 1 667 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 330.00 | | | 1 032 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 165.00 | | | 109 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 227.00 | | | 381 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 627.00 | | | 103 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
EA Autres dettes | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 303.00 | | | 1 641 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 927.00 | | | 3 308 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 834.00 | | | 707 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 989 252.00 | | 4 989 252.00 | 4 989 252.00 |
FG Production vendue services | 35 679.00 | | 35 679.00 | 35 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 024 931.00 | | 5 024 931.00 | 5 024 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 029 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 409 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 135.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 587 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 852.00 | | | 40 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 152.00 | | | 42 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 675.00 | | | 39 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 013.00 | | | 112 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 087 175.00 | | | 5 087 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 728 192.00 | | | 4 728 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 983.00 | | | 358 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 960.00 | | 30 090.00 | 1 912 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 936.00 | 1 940 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 936.00 | 1 665 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 120.00 | | | 263 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 027.00 | | 30 090.00 | 1 638 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 041.00 | 113 039.00 | 2 936.00 | 661 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 041.00 | 113 039.00 | 2 936.00 | 661 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 135.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 135.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 227.00 | 381 227.00 | | 381 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
UX Autres créances clients | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 330.00 | 106 585.00 | 403 690.00 | 1 032 330.00 |
VI Groupe et associés | 109 165.00 | 109 165.00 | | 109 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 032.00 | | | 103 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 674.00 | 126 674.00 | | 126 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 342.00 | 181 530.00 | 11 813.00 | 193 342.00 |
VW T.V.A. | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 579.00 | 707 834.00 | 403 690.00 | 1 633 579.00 |