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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 120.00 | | 263 120.00 | 263 120.00 |
AP Constructions | 1 133 474.00 | 130 911.00 | 1 002 563.00 | 1 133 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 183.00 | 35 505.00 | 16 678.00 | 52 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 568.00 | 176 888.00 | 165 680.00 | 342 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 158.00 | 343 303.00 | 1 459 855.00 | 1 803 158.00 |
BT Marchandises | 1 253 750.00 | | 1 253 750.00 | 1 253 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
BZ Autres créances | 98 544.00 | | 98 544.00 | 98 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 690.00 | | 1 387 690.00 | 1 387 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 231.00 | 343 303.00 | 2 908 928.00 | 3 252 231.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 61 383.00 | | 61 383.00 | 61 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 105.00 | 570 105.00 | | 570 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 010.00 | 57 010.00 | | 57 010.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
DG Autres réserves | 1 189 476.00 | 1 133 211.00 | | 1 189 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -949 202.00 | 112 265.00 | | -949 202.00 |
DL TOTAL (I) | 876 697.00 | 1 881 899.00 | | 876 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 801.00 | 47 004.00 | | 1 543 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 027.00 | 1 956.00 | | 15 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 922.00 | 4 140.00 | | 283 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 994.00 | | | 137 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
EA Autres dettes | 45 867.00 | | | 45 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 230.00 | 53 100.00 | | 2 032 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 928.00 | 1 934 999.00 | | 2 908 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 809.00 | | | 839 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 886.00 | 44 507.00 | | 161 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 571 441.00 | | 3 571 441.00 | 3 571 441.00 |
FG Production vendue services | 8 952.00 | 24 490.00 | 33 442.00 | 8 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 580 393.00 | 24 490.00 | 3 604 883.00 | 3 580 393.00 |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 605 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 539 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 273.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 554 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 051 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 916.00 | | | 121 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 916.00 | | | 121 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 763.00 | | | 115 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 449.00 | -2 209.00 | | 13 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 258.00 | 119 645.00 | | 3 739 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 688 459.00 | 7 381.00 | | 4 688 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -949 202.00 | 112 265.00 | | -949 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 452.00 | | | 1 832 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 803 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 528 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830 202.00 | | | 1 830 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 251.00 | 341 052.00 | | 2 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251.00 | 341 052.00 | | 2 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 922.00 | 283 922.00 | | 283 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 867.00 | 45 867.00 | | 45 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 543 801.00 | 351 380.00 | 354 841.00 | 1 543 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 994.00 | 137 994.00 | | 137 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 739.00 | 130 927.00 | 11 813.00 | 142 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 230.00 | 839 809.00 | 354 841.00 | 2 032 230.00 |