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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 120.00 | | 263 120.00 | 263 120.00 |
AP Constructions | 1 137 157.00 | 273 008.00 | 864 148.00 | 1 137 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 183.00 | 41 290.00 | 10 893.00 | 52 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 673.00 | 235 054.00 | 197 620.00 | 432 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 946.00 | 549 352.00 | 1 347 594.00 | 1 896 946.00 |
BT Marchandises | 1 458 741.00 | | 1 458 741.00 | 1 458 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 123.00 | | 19 123.00 | 19 123.00 |
BZ Autres créances | 101 787.00 | | 101 787.00 | 101 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 875.00 | | 1 596 875.00 | 1 596 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 330.00 | 549 352.00 | 2 996 978.00 | 3 546 330.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 52 509.00 | | 52 509.00 | 52 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 105.00 | 570 105.00 | | 570 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 010.00 | 57 010.00 | | 57 010.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 423.00 | 9 308.00 | | 47 423.00 |
DG Autres réserves | 276 733.00 | 182 274.00 | | 276 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 794.00 | 190 574.00 | | 174 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 065.00 | 1 009 271.00 | | 1 126 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 763.00 | 1 468 521.00 | | 1 418 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 105.00 | 35 131.00 | | 37 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 540.00 | 248 298.00 | | 278 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 444.00 | 108 569.00 | | 112 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 077.00 | 5 418.00 | | 1 077.00 |
EA Autres dettes | 22 981.00 | 21 153.00 | | 22 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 913.00 | 1 887 089.00 | | 1 870 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 978.00 | 2 896 360.00 | | 2 996 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 784 465.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 531.00 | 224 514.00 | | 229 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 161 022.00 | | 4 161 022.00 | 4 161 022.00 |
FG Production vendue services | 39 767.00 | | 39 767.00 | 39 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200 788.00 | | 4 200 788.00 | 4 200 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 205 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 887 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 988 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 610.00 | 97 318.00 | | 33 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 610.00 | 97 318.00 | | 33 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 036.00 | 20 537.00 | | 7 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 536.00 | 20 537.00 | | 7 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 074.00 | 76 781.00 | | 26 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 702.00 | 28 334.00 | | 51 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 252 967.00 | 4 020 022.00 | | 4 252 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 078 173.00 | 3 829 448.00 | | 4 078 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 794.00 | 190 574.00 | | 174 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 786.00 | 101 566.00 | | 447 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 786.00 | 101 566.00 | | 447 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32.00 | | | 32.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32.00 | | | 32.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32.00 | | | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 540.00 | 278 540.00 | | 278 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 418 768.00 | 336 486.00 | 429 581.00 | 1 418 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 444.00 | 112 444.00 | | 112 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 004.00 | 136 191.00 | 11 813.00 | 148 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 913.00 | 788 631.00 | 429 581.00 | 1 870 913.00 |