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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 163.00 | 69 563.00 | 24 600.00 | 94 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
BF Prêts | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 379.00 | 87 349.00 | 46 030.00 | 133 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 841.00 | 1 936.00 | 156 906.00 | 158 841.00 |
BZ Autres créances | 398 610.00 | | 398 610.00 | 398 610.00 |
CF Disponibilités | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 254.00 | 1 936.00 | 588 318.00 | 590 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 633.00 | 89 285.00 | 634 348.00 | 723 633.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
DG Autres réserves | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
DH Report à nouveau | -30 862.00 | -75 457.00 | | -30 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 636.00 | 44 595.00 | | 22 636.00 |
DL TOTAL (I) | 308 774.00 | 286 138.00 | | 308 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144.00 | 14 743.00 | | 1 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 369.00 | 138 141.00 | | 162 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 143.00 | 179 529.00 | | 151 143.00 |
EA Autres dettes | 10 918.00 | 1 967.00 | | 10 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 574.00 | 340 380.00 | | 325 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 348.00 | 626 518.00 | | 634 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 339.00 | | 970 339.00 | 970 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 339.00 | | 970 339.00 | 970 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 526.00 | |
GE Autres charges | | | 6 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 890.00 | 5 417.00 | | 11 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 890.00 | 5 417.00 | | 11 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 604.00 | 2 267.00 | | 22 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 604.00 | 2 267.00 | | 22 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 714.00 | 3 150.00 | | -10 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 195.00 | 1 031 548.00 | | 1 018 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 559.00 | 986 953.00 | | 995 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 636.00 | 44 595.00 | | 22 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 791.00 | | 15 588.00 | 117 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 396.00 | | 13 554.00 | 98 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 396.00 | | 2 034.00 | 19 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 863.00 | | 6 927.00 | 8 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 863.00 | | 6 927.00 | 8 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 863.00 | | 6 927.00 | 8 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 369.00 | 162 369.00 | | 162 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 797.00 | 46 797.00 | | 46 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
UP Prêts | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 156 527.00 | | | 156 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
VC Groupe et associés | 352 003.00 | | | 352 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 143.00 | 558 475.00 | 20 667.00 | 579 143.00 |
VW T.V.A. | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 574.00 | 325 574.00 | | 325 574.00 |