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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 720.00 | 97 987.00 | 8 733.00 | 106 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
BF Prêts | 26 473.00 | | 26 473.00 | 26 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 348.00 | 107 542.00 | 35 806.00 | 143 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 156.00 | 1 106.00 | 120 050.00 | 121 156.00 |
BZ Autres créances | 498 464.00 | | 498 464.00 | 498 464.00 |
CF Disponibilités | 35 304.00 | | 35 304.00 | 35 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 311.00 | 1 106.00 | 656 205.00 | 657 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 658.00 | 108 648.00 | 692 011.00 | 800 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
DH Report à nouveau | -61 411.00 | -45 062.00 | | -61 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 464.00 | -16 349.00 | | 67 464.00 |
DL TOTAL (I) | 326 693.00 | 259 229.00 | | 326 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512.00 | 552.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 903.00 | 164 339.00 | | 226 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 067.00 | 148 216.00 | | 136 067.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | 2 022.00 | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 318.00 | 315 128.00 | | 365 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 011.00 | 574 357.00 | | 692 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 155.00 | | 856 155.00 | 856 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 155.00 | | 856 155.00 | 856 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 399.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 770.00 | 21 627.00 | | 31 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 770.00 | 22 214.00 | | 31 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 894.00 | 23 158.00 | | 15 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 894.00 | 23 158.00 | | 15 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 876.00 | -944.00 | | 15 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 055.00 | 881 564.00 | | 894 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 592.00 | 897 913.00 | | 826 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 464.00 | -16 349.00 | | 67 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 137.00 | | 7 211.00 | 136 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 027.00 | | 5 247.00 | 111 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 110.00 | | 1 963.00 | 25 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 143.00 | 8 399.00 | | 99 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 143.00 | 8 398.00 | | 99 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 383.00 | | 277.00 | 1 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 383.00 | | 277.00 | 1 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 383.00 | | 277.00 | 1 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 903.00 | 226 903.00 | | 226 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 689.00 | 70 689.00 | | 70 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UP Prêts | 26 473.00 | | 26 473.00 | 26 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 119 833.00 | 119 833.00 | | 119 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
VC Groupe et associés | 445 758.00 | 445 758.00 | | 445 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 080.00 | 622 007.00 | 27 073.00 | 649 080.00 |
VW T.V.A. | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 318.00 | 365 318.00 | | 365 318.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |