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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 473.00 | 80 095.00 | 21 378.00 | 101 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
BF Prêts | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 857.00 | 89 649.00 | 45 208.00 | 134 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 733.00 | 1 659.00 | 212 074.00 | 213 733.00 |
BZ Autres créances | 452 027.00 | | 452 027.00 | 452 027.00 |
CF Disponibilités | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 000.00 | 1 659.00 | 670 341.00 | 672 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 856.00 | 91 308.00 | 715 548.00 | 806 856.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 22 360.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
DH Report à nouveau | -11 866.00 | -30 862.00 | | -11 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 196.00 | 22 636.00 | | -33 196.00 |
DL TOTAL (I) | 275 578.00 | 308 774.00 | | 275 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118.00 | 1 144.00 | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 506.00 | 162 369.00 | | 250 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 124.00 | 151 143.00 | | 188 124.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 10 918.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 970.00 | 325 574.00 | | 439 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 548.00 | 634 348.00 | | 715 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 495.00 | | 1 099 495.00 | 1 099 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 495.00 | | 1 099 495.00 | 1 099 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 532.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 548.00 | 11 890.00 | | 5 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 673.00 | 11 890.00 | | 5 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 620.00 | 22 604.00 | | 5 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 620.00 | 22 604.00 | | 5 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | -10 714.00 | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 196.00 | 1 018 195.00 | | 1 130 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 391.00 | 995 559.00 | | 1 163 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 196.00 | 22 636.00 | | -33 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 379.00 | | 9 710.00 | 133 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 232.00 | 134 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 232.00 | 111 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 950.00 | | 7 310.00 | 111 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 429.00 | | 2 400.00 | 21 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 349.00 | 10 532.00 | 8 232.00 | 87 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 349.00 | 10 532.00 | 8 232.00 | 87 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 936.00 | | 277.00 | 1 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 936.00 | | 277.00 | 1 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 936.00 | | 277.00 | 1 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 506.00 | 250 506.00 | | 250 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 899.00 | 78 899.00 | | 78 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 187.00 | 62 187.00 | | 62 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UP Prêts | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 211 749.00 | | | 211 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VB T. V. A. | 27 717.00 | | | 27 717.00 |
VC Groupe et associés | 389 131.00 | | | 389 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 644.00 | 669 577.00 | 23 067.00 | 692 644.00 |
VW T.V.A. | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 970.00 | 439 970.00 | | 439 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |