| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 411.00 | 103 621.00 | 30 790.00 | 134 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
BF Prêts | 24 353.00 | | 24 353.00 | 24 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 918.00 | 113 175.00 | 55 743.00 | 168 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 758.00 | 830.00 | 350 928.00 | 351 758.00 |
BZ Autres créances | 489 947.00 | | 489 947.00 | 489 947.00 |
CF Disponibilités | 119 074.00 | | 119 074.00 | 119 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 380.00 | 830.00 | 969 551.00 | 970 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 298.00 | 114 005.00 | 1 025 293.00 | 1 139 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 102 104.00 | 34 640.00 | | 102 104.00 |
DH Report à nouveau | -61 411.00 | -61 411.00 | | -61 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 109.00 | 67 464.00 | | 9 109.00 |
DL TOTAL (I) | 335 802.00 | 326 693.00 | | 335 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 774.00 | 512.00 | | 91 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 030.00 | 226 903.00 | | 210 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 745.00 | 136 067.00 | | 380 745.00 |
EA Autres dettes | 6 942.00 | 1 836.00 | | 6 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 491.00 | 365 318.00 | | 689 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 293.00 | 692 011.00 | | 1 025 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 750 864.00 | | 1 750 864.00 | 1 750 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 864.00 | | 1 750 864.00 | 1 750 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 634.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 459.00 | 31 770.00 | | 5 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 015.00 | 31 770.00 | | 18 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 603.00 | 15 894.00 | | 2 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 022.00 | 15 894.00 | | 12 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 993.00 | 15 876.00 | | 5 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 110.00 | 894 055.00 | | 1 815 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 001.00 | 826 592.00 | | 1 806 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 109.00 | 67 464.00 | | 9 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 348.00 | | 27 690.00 | 143 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 120.00 | 24 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 120.00 | 168 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 275.00 | | 27 690.00 | 116 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 542.00 | 5 634.00 | 113 175.00 | 107 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 542.00 | 5 634.00 | 113 175.00 | 107 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 106.00 | | 277.00 | 1 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 106.00 | | 277.00 | 1 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106.00 | | 277.00 | 1 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 030.00 | 210 030.00 | | 210 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 980.00 | 198 980.00 | | 198 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 378.00 | 73 378.00 | | 73 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
UP Prêts | 24 353.00 | | 24 353.00 | 24 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 350 766.00 | 350 766.00 | | 350 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VB T. V. A. | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VC Groupe et associés | 447 415.00 | 447 415.00 | | 447 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 298.00 | 11 152.00 | 80 146.00 | 91 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VP Divers | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 259.00 | 851 305.00 | 24 953.00 | 876 259.00 |
VW T.V.A. | 96 116.00 | 96 116.00 | | 96 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 491.00 | 609 345.00 | 80 146.00 | 689 491.00 |