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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 380.00 | 112 254.00 | 37 126.00 | 149 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
BF Prêts | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 258.00 | 121 808.00 | 69 450.00 | 191 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 376.00 | 553.00 | 317 823.00 | 318 376.00 |
BZ Autres créances | 510 225.00 | | 510 225.00 | 510 225.00 |
CF Disponibilités | 184 290.00 | | 184 290.00 | 184 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 351.00 | 553.00 | 1 021 798.00 | 1 022 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 609.00 | 122 361.00 | 1 091 248.00 | 1 213 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 49 802.00 | 102 104.00 | | 49 802.00 |
DH Report à nouveau | | -61 411.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 905.00 | 9 109.00 | | 28 905.00 |
DL TOTAL (I) | 364 707.00 | 335 802.00 | | 364 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 581.00 | 91 774.00 | | 80 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 966.00 | 210 030.00 | | 210 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 234.00 | 380 745.00 | | 420 234.00 |
EA Autres dettes | 14 760.00 | 6 942.00 | | 14 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 541.00 | 689 491.00 | | 726 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 248.00 | 1 025 293.00 | | 1 091 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 440 878.00 | | 2 440 878.00 | 2 440 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 878.00 | | 2 440 878.00 | 2 440 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 633.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 097.00 | 5 459.00 | | 1 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 687.00 | 12 556.00 | | 1 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 783.00 | 18 015.00 | | 2 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 685.00 | 2 603.00 | | 36 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 265.00 | 9 419.00 | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 950.00 | 12 022.00 | | 37 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 167.00 | 5 993.00 | | -35 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 701.00 | 1 815 110.00 | | 2 458 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 796.00 | 1 806 001.00 | | 2 429 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 905.00 | 9 109.00 | | 28 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 918.00 | | 22 340.00 | 168 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 965.00 | | 14 969.00 | 143 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 953.00 | | 7 371.00 | 24 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 175.00 | 8 633.00 | | 113 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 175.00 | 8 633.00 | | 113 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 830.00 | | 277.00 | 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830.00 | | 277.00 | 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830.00 | | 277.00 | 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 966.00 | 210 966.00 | | 210 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 490.00 | 231 490.00 | | 231 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 135.00 | 96 135.00 | | 96 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
UP Prêts | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 317 715.00 | 317 715.00 | | 317 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VB T. V. A. | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
VC Groupe et associés | 455 887.00 | 455 887.00 | | 455 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 146.00 | 80 146.00 | | 80 146.00 |
VP Divers | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 385.00 | 870 385.00 | | 870 385.00 |
VW T.V.A. | 86 558.00 | 86 558.00 | | 86 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 541.00 | 726 541.00 | | 726 541.00 |