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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 473.00 | 89 589.00 | 11 884.00 | 101 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
BF Prêts | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 137.00 | 99 143.00 | 36 994.00 | 136 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 207.00 | 1 383.00 | 116 824.00 | 118 207.00 |
BZ Autres créances | 417 124.00 | | 417 124.00 | 417 124.00 |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 746.00 | 1 383.00 | 537 364.00 | 538 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 883.00 | 100 526.00 | 574 357.00 | 674 883.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
DH Report à nouveau | -45 062.00 | -11 866.00 | | -45 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 349.00 | -33 196.00 | | -16 349.00 |
DL TOTAL (I) | 259 229.00 | 275 578.00 | | 259 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | 1 118.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 339.00 | 250 506.00 | | 164 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 216.00 | 188 124.00 | | 148 216.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | 222.00 | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 128.00 | 439 970.00 | | 315 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 357.00 | 715 548.00 | | 574 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 166.00 | | 845 166.00 | 845 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 166.00 | | 845 166.00 | 845 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 494.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 081.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 827.00 | 5 548.00 | | 21 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 388.00 | 125.00 | | 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 214.00 | 5 673.00 | | 22 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 158.00 | 5 620.00 | | 23 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 158.00 | 5 620.00 | | 23 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -944.00 | 53.00 | | -944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 564.00 | 1 130 196.00 | | 881 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 913.00 | 1 163 391.00 | | 897 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 349.00 | -33 196.00 | | -16 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 857.00 | | 2 043.00 | 134 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 25 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 136 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 027.00 | | | 111 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 829.00 | | 2 043.00 | 23 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 649.00 | 9 494.00 | | 89 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 649.00 | 9 494.00 | | 89 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 659.00 | | 277.00 | 1 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 659.00 | | 277.00 | 1 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 339.00 | 164 339.00 | | 164 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 070.00 | 81 070.00 | | 81 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 163.00 | 38 163.00 | | 38 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UP Prêts | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 116 553.00 | 116 553.00 | | 116 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VB T. V. A. | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VC Groupe et associés | 393 157.00 | 393 157.00 | | 393 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 609.00 | 538 500.00 | 25 110.00 | 563 609.00 |
VW T.V.A. | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 128.00 | 315 128.00 | | 315 128.00 |