| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 861.00 | 73 861.00 | | 73 861.00 |
AN Terrains | 165 431.00 | 8 131.00 | 157 301.00 | 165 431.00 |
AP Constructions | 3 630 481.00 | 3 183 087.00 | 447 394.00 | 3 630 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 524 033.00 | 9 302 148.00 | 2 221 885.00 | 11 524 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 926.00 | 315 721.00 | 5 205.00 | 320 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 506 664.00 | | 506 664.00 | 506 664.00 |
BF Prêts | 260 131.00 | | 260 131.00 | 260 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 481 727.00 | 12 882 948.00 | 3 598 779.00 | 16 481 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 854 584.00 | 830 515.00 | 11 024 069.00 | 11 854 584.00 |
BN En cours de production de biens | 1 401 119.00 | | 1 401 119.00 | 1 401 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 988 927.00 | 943 376.00 | 7 045 550.00 | 7 988 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473 019.00 | | 473 019.00 | 473 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 192 005.00 | | 24 192 005.00 | 24 192 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 909 654.00 | 1 773 891.00 | 44 135 763.00 | 45 909 654.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 401 844.00 | 14 656 839.00 | 47 745 005.00 | 62 401 844.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 472 024.00 | 3 472 024.00 | | 3 472 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 999.00 | 199 999.00 | | 199 999.00 |
DH Report à nouveau | 6 173 689.00 | 8 196 404.00 | | 6 173 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 503.00 | -2 022 715.00 | | 1 077 503.00 |
DL TOTAL (I) | 12 923 215.00 | 11 845 712.00 | | 12 923 215.00 |
DN Avances conditionnées | 884 184.00 | 884 184.00 | | 884 184.00 |
DO TOTAL (II) | 884 184.00 | 884 184.00 | | 884 184.00 |
DP Provisions pour risques | 10 463.00 | 102 937.00 | | 10 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 692 235.00 | 6 469 916.00 | | 3 692 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 702 698.00 | 6 572 853.00 | | 3 702 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 901 519.00 | 19 875 295.00 | | 23 901 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 115.00 | 1 551 499.00 | | 1 868 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 709 026.00 | 3 507 440.00 | | 2 709 026.00 |
EA Autres dettes | 1 355 057.00 | 2 108 082.00 | | 1 355 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 833 717.00 | 27 042 317.00 | | 29 833 717.00 |
ED (V) | 401 191.00 | 69 891.00 | | 401 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 745 005.00 | 46 414 956.00 | | 47 745 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150 255.00 | 34 907 863.00 | 35 058 118.00 | 150 255.00 |
FG Production vendue services | 30 629.00 | 457 923.00 | 488 552.00 | 30 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 884.00 | 35 365 785.00 | 35 546 670.00 | 180 884.00 |
FM Production stockée | | | -12 024 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 087 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 227 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 836 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 739 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 960 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 915 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 092 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 033 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 773 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283 080.00 | |
GE Autres charges | | | 13 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 128 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 708 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 620 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 723 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 281 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 870 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 002.00 | 3 870 000.00 | | 10 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 361.00 | 30.00 | | 35 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 360.00 | 3 869 970.00 | | -25 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 569 278.00 | 44 929 435.00 | | 36 569 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 491 775.00 | 46 952 150.00 | | 35 491 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077 503.00 | -2 022 715.00 | | 1 077 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 274 059.00 | 1 407 098.00 | 1 893 243.00 | 16 274 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 422 734.00 | 278 477.00 | 16 481 727.00 | 1 422 734.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 734.00 | 278 477.00 | 16 147 535.00 | 1 422 734.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 861.00 | | | 73 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 971 790.00 | 1 407 098.00 | 1 861 320.00 | 15 971 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 408.00 | | 31 923.00 | 228 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 499 004.00 | 659 850.00 | 275 906.00 | 12 499 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 861.00 | | | 73 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 425 143.00 | 659 850.00 | 275 906.00 | 12 425 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 572 853.00 | 293 543.00 | 3 163 698.00 | 6 572 853.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 020 059.00 | 1 773 891.00 | 5 020 060.00 | 5 020 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 020 059.00 | 1 773 891.00 | 5 020 060.00 | 5 020 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 592 912.00 | 2 067 435.00 | 8 183 757.00 | 11 592 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 056 971.00 | 8 080 820.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 463.00 | 102 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 901 519.00 | 23 901 519.00 | | 23 901 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 115.00 | 1 868 115.00 | | 1 868 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 427 627.00 | 1 427 627.00 | | 1 427 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 190 465.00 | 1 190 465.00 | | 1 190 465.00 |
UP Prêts | 260 131.00 | | | 260 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 753 399.00 | | | 753 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VB T. V. A. | 94 276.00 | | | 94 276.00 |
VC Groupe et associés | 23 118 285.00 | | | 23 118 285.00 |
VI Groupe et associés | 1 355 057.00 | 1 355 057.00 | | 1 355 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 923 466.00 | | | 19 923 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 923 466.00 | | | 19 923 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149 213.00 | | | 149 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 817.00 | 43 817.00 | | 43 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 997.00 | | | 73 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 452 136.00 | 24 192 005.00 | 260 131.00 | 24 452 136.00 |
VW T.V.A. | 47 117.00 | 47 117.00 | | 47 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 833 717.00 | 29 833 717.00 | | 29 833 717.00 |