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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 861.00 | 73 861.00 | | 73 861.00 |
AN Terrains | 165 431.00 | 15 826.00 | 149 605.00 | 165 431.00 |
AP Constructions | 3 488 418.00 | 3 312 503.00 | 175 916.00 | 3 488 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 187 215.00 | 9 633 573.00 | 1 553 641.00 | 11 187 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 599.00 | 260 185.00 | 10 415.00 | 270 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 358 881.00 | | 2 358 881.00 | 2 358 881.00 |
BF Prêts | 337 742.00 | | 337 742.00 | 337 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 882 148.00 | 13 295 948.00 | 4 586 200.00 | 17 882 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 024 497.00 | 1 488 257.00 | 9 536 240.00 | 11 024 497.00 |
BN En cours de production de biens | 475 432.00 | | 475 432.00 | 475 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 365 184.00 | 5.00 | 1 365 179.00 | 1 365 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 170.00 | | 84 170.00 | 84 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 063.00 | 39 251.00 | 187 812.00 | 227 063.00 |
BZ Autres créances | 13 724 944.00 | | 13 724 944.00 | 13 724 944.00 |
CF Disponibilités | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 905 921.00 | 1 527 513.00 | 25 378 408.00 | 26 905 921.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 795 558.00 | 14 823 461.00 | 29 972 097.00 | 44 795 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 472 024.00 | 3 472 024.00 | | 3 472 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 999.00 | 199 999.00 | | 199 999.00 |
DH Report à nouveau | 9 019 280.00 | 9 031 655.00 | | 9 019 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 575 333.00 | 1 955 489.00 | | 2 575 333.00 |
DL TOTAL (I) | 17 266 636.00 | 16 659 167.00 | | 17 266 636.00 |
DN Avances conditionnées | 884 184.00 | 884 184.00 | | 884 184.00 |
DO TOTAL (II) | 884 184.00 | 884 184.00 | | 884 184.00 |
DP Provisions pour risques | 7 489.00 | 3 689.00 | | 7 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 922 595.00 | 1 353 691.00 | | 1 922 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 930 084.00 | 1 357 380.00 | | 1 930 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 434 731.00 | 2 711 783.00 | | 3 434 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000 661.00 | 2 373 132.00 | | 3 000 661.00 |
EA Autres dettes | 3 450 379.00 | 1 532 298.00 | | 3 450 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 885 771.00 | 6 618 408.00 | | 9 885 771.00 |
ED (V) | 5 423.00 | 20 267.00 | | 5 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 972 097.00 | 25 539 406.00 | | 29 972 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 491.00 | 35 156 297.00 | 35 189 788.00 | 33 491.00 |
FG Production vendue services | 52 819.00 | 1 621 484.00 | 1 674 303.00 | 52 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 310.00 | 36 777 781.00 | 36 864 091.00 | 86 310.00 |
FM Production stockée | | | -1 379 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 567 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 970 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 022 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 180 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -477 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 162 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 660 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 715 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 527 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 576 393.00 | |
GE Autres charges | | | 222 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 743 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 279 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | 285 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 230 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 334 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 194.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 194.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | 194.00 | | 3 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 400 526.00 | | | 400 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 362 421.00 | 86 941.00 | | 1 362 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 312 180.00 | 33 993 895.00 | | 39 312 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 736 847.00 | 32 038 406.00 | | 36 736 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 575 333.00 | 1 955 489.00 | | 2 575 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 350 354.00 | | 1 697 322.00 | 16 350 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 028.00 | 500.00 | 17 882 148.00 | 165 028.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 028.00 | 500.00 | 17 470 545.00 | 165 028.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 861.00 | | | 73 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 962 161.00 | | 1 673 912.00 | 15 962 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 332.00 | | 23 410.00 | 314 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 829 560.00 | 466 888.00 | 500.00 | 12 829 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 861.00 | | | 73 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 755 699.00 | 466 888.00 | 500.00 | 12 755 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 357 380.00 | 576 393.00 | 3 689.00 | 1 357 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 563 767.00 | 1 488 262.00 | 1 563 767.00 | 1 563 767.00 |
6T Sur comptes clients | | 39 251.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 563 767.00 | 1 527 513.00 | 1 563 767.00 | 1 563 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 921 147.00 | 2 103 905.00 | 1 567 456.00 | 2 921 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 103 905.00 | 1 567 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 434 731.00 | 3 434 731.00 | | 3 434 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 847 339.00 | 1 847 339.00 | | 1 847 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 071 680.00 | 1 071 680.00 | | 1 071 680.00 |
UP Prêts | 337 742.00 | | 337 742.00 | 337 742.00 |
UX Autres créances clients | 187 812.00 | 187 812.00 | | 187 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
VB T. V. A. | 142 895.00 | 142 895.00 | | 142 895.00 |
VC Groupe et associés | 13 581 044.00 | 13 581 044.00 | | 13 581 044.00 |
VI Groupe et associés | 3 450 379.00 | 3 450 379.00 | | 3 450 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 641.00 | 81 641.00 | | 81 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 289 750.00 | 13 952 008.00 | 337 742.00 | 14 289 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 885 771.00 | 9 885 771.00 | | 9 885 771.00 |