| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 861.00 | 73 861.00 | | 73 861.00 |
AN Terrains | 165 431.00 | 19 841.00 | 145 591.00 | 165 431.00 |
AP Constructions | 4 661 476.00 | 3 456 988.00 | 1 204 488.00 | 4 661 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 052 961.00 | 10 149 251.00 | 2 903 710.00 | 13 052 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 097.00 | 255 369.00 | 728.00 | 256 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 319 740.00 | | 1 319 740.00 | 1 319 740.00 |
BF Prêts | 384 200.00 | | 384 200.00 | 384 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 913 767.00 | 13 955 310.00 | 5 958 457.00 | 19 913 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 006 975.00 | 1 469 790.00 | 7 537 185.00 | 9 006 975.00 |
BN En cours de production de biens | 235 710.00 | | 235 710.00 | 235 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 720 215.00 | 5 020.00 | 1 715 195.00 | 1 720 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816 196.00 | | 816 196.00 | 816 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 976.00 | 33 054.00 | 213 922.00 | 246 976.00 |
BZ Autres créances | 13 935 124.00 | | 13 935 124.00 | 13 935 124.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 961 196.00 | 1 507 864.00 | 24 453 332.00 | 25 961 196.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 880 095.00 | 15 463 175.00 | 30 416 921.00 | 45 880 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 472 024.00 | 3 472 024.00 | | 3 472 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 999.00 | 199 999.00 | | 199 999.00 |
DH Report à nouveau | 10 708 884.00 | 11 594 613.00 | | 10 708 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 804 103.00 | 1 082 136.00 | | 2 804 103.00 |
DL TOTAL (I) | 19 185 009.00 | 18 348 772.00 | | 19 185 009.00 |
DN Avances conditionnées | 502 725.00 | 502 725.00 | | 502 725.00 |
DO TOTAL (II) | 502 725.00 | 502 725.00 | | 502 725.00 |
DP Provisions pour risques | 125 131.00 | 255 190.00 | | 125 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 183 699.00 | 2 137 083.00 | | 2 183 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 308 830.00 | 2 392 273.00 | | 2 308 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 313 560.00 | 1 874 079.00 | | 3 313 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 938 240.00 | 2 622 902.00 | | 2 938 240.00 |
EA Autres dettes | 2 130 093.00 | 1 502 879.00 | | 2 130 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 381 894.00 | 5 999 860.00 | | 8 381 894.00 |
ED (V) | 38 463.00 | 15 706.00 | | 38 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 416 921.00 | 27 259 335.00 | | 30 416 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 401.00 | 30 277 219.00 | 30 289 620.00 | 12 401.00 |
FG Production vendue services | 43 161.00 | 1 376 067.00 | 1 419 229.00 | 43 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 562.00 | 31 653 287.00 | 31 708 849.00 | 55 562.00 |
FM Production stockée | | | -756 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 636 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 235 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 825 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 869 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 569 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 778 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 816 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 692 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 479 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 232.00 | |
GE Autres charges | | | 534 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 833 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 991 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | 417 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 249 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 2 083.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 2 083.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 2 083.00 | | 6 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 398 095.00 | | | 398 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 053 746.00 | 150 668.00 | | 1 053 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 248 451.00 | 37 833 431.00 | | 36 248 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 444 348.00 | 36 751 295.00 | | 33 444 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 804 103.00 | 1 082 136.00 | | 2 804 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 958 923.00 | | 3 026 781.00 | 18 958 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 786 727.00 | 285 210.00 | 19 913 767.00 | 1 786 727.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 727.00 | 285 210.00 | 19 455 706.00 | 1 786 727.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 861.00 | | | 73 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 524 452.00 | | 3 003 191.00 | 18 524 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 610.00 | | 23 590.00 | 360 610.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 319 740.00 | | | 1 319 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 691 432.00 | 549 088.00 | 285 210.00 | 13 691 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 861.00 | | | 73 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 617 571.00 | 549 088.00 | 285 210.00 | 13 617 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 392 273.00 | 73 232.00 | 156 675.00 | 2 392 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 477 763.00 | 1 474 811.00 | 1 477 763.00 | 1 477 763.00 |
6T Sur comptes clients | 30 443.00 | 4 701.00 | 2 089.00 | 30 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 508 205.00 | 1 479 511.00 | 1 479 852.00 | 1 508 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 900 478.00 | 1 552 744.00 | 1 636 527.00 | 3 900 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 552 744.00 | 1 636 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 313 560.00 | 3 313 560.00 | | 3 313 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 867 468.00 | 1 867 468.00 | | 1 867 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 026 960.00 | 1 026 960.00 | | 1 026 960.00 |
UP Prêts | 384 200.00 | | 384 200.00 | 384 200.00 |
UX Autres créances clients | 213 922.00 | 213 922.00 | | 213 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
VB T. V. A. | 119 165.00 | 119 165.00 | | 119 165.00 |
VC Groupe et associés | 13 809 849.00 | 13 809 849.00 | | 13 809 849.00 |
VI Groupe et associés | 2 130 093.00 | 2 130 093.00 | | 2 130 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 812.00 | 43 812.00 | | 43 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 566 301.00 | 14 182 101.00 | 384 200.00 | 14 566 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 381 894.00 | 8 381 894.00 | | 8 381 894.00 |