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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 861.00 | 73 861.00 | | 73 861.00 |
AN Terrains | 165 431.00 | 10 696.00 | 154 735.00 | 165 431.00 |
AP Constructions | 3 565 702.00 | 3 232 879.00 | 332 823.00 | 3 565 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 440 710.00 | 9 535 336.00 | 1 905 373.00 | 11 440 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 946.00 | 259 952.00 | 21 993.00 | 281 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 614 817.00 | | 614 817.00 | 614 817.00 |
BF Prêts | 288 111.00 | | 288 111.00 | 288 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 430 578.00 | 13 112 725.00 | 3 317 853.00 | 16 430 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 383 489.00 | 1 649 990.00 | 10 733 499.00 | 12 383 489.00 |
BN En cours de production de biens | 560 904.00 | | 560 904.00 | 560 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 993 622.00 | 402 627.00 | 3 590 995.00 | 3 993 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528 064.00 | | 528 064.00 | 528 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BZ Autres créances | 6 415 900.00 | | 6 415 900.00 | 6 415 900.00 |
CF Disponibilités | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 885 645.00 | 2 052 617.00 | 21 833 028.00 | 23 885 645.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 89 846.00 | | 89 846.00 | 89 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 406 068.00 | 15 165 342.00 | 25 240 727.00 | 40 406 068.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 472 024.00 | 3 472 024.00 | | 3 472 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 999.00 | 199 999.00 | | 199 999.00 |
DH Report à nouveau | 7 251 192.00 | 6 173 689.00 | | 7 251 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 780 463.00 | 1 077 503.00 | | 1 780 463.00 |
DL TOTAL (I) | 14 703 678.00 | 12 923 215.00 | | 14 703 678.00 |
DN Avances conditionnées | 884 184.00 | 884 184.00 | | 884 184.00 |
DO TOTAL (II) | 884 184.00 | 884 184.00 | | 884 184.00 |
DP Provisions pour risques | 89 846.00 | 10 463.00 | | 89 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 421 560.00 | 3 692 235.00 | | 1 421 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 511 406.00 | 3 702 698.00 | | 1 511 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491 760.00 | 23 901 519.00 | | 2 491 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 714.00 | 1 868 115.00 | | 1 842 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 485 161.00 | 2 709 026.00 | | 2 485 161.00 |
EA Autres dettes | 1 321 824.00 | 1 355 057.00 | | 1 321 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 141 459.00 | 29 833 717.00 | | 8 141 459.00 |
ED (V) | | 401 191.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 240 727.00 | 47 745 005.00 | | 25 240 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 975.00 | 33 780 253.00 | 33 805 228.00 | 24 975.00 |
FG Production vendue services | 16 008.00 | 730 218.00 | 746 226.00 | 16 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 983.00 | 34 510 471.00 | 34 551 454.00 | 40 983.00 |
FM Production stockée | | | -4 835 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 271 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 912 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 900 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 599 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -528 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 227 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 151 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 803 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 052 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 301 638.00 | |
GE Autres charges | | | 992 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 697 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 202 737.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 459 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 825 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 836 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 10 002.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 10 002.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 979.00 | 32 789.00 | | 8 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 181.00 | 2 572.00 | | 13 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 160.00 | 35 361.00 | | 22 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 160.00 | -25 360.00 | | -20 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 361 873.00 | 36 569 278.00 | | 36 361 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 581 410.00 | 35 491 775.00 | | 34 581 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 780 464.00 | 1 077 503.00 | | 1 780 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 481 727.00 | 46 945.00 | 297 843.00 | 16 481 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 288 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 945.00 | 348 992.00 | 16 430 578.00 | 46 945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 945.00 | 348 792.00 | 16 068 606.00 | 46 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 861.00 | | | 73 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 147 535.00 | 46 945.00 | 269 863.00 | 16 147 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 331.00 | | 27 980.00 | 260 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 882 948.00 | 565 588.00 | 335 811.00 | 12 882 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 861.00 | | | 73 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 809 087.00 | 565 588.00 | 335 811.00 | 12 809 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 702 698.00 | 301 638.00 | 2 492 931.00 | 3 702 698.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 773 891.00 | 2 052 617.00 | 1 773 891.00 | 1 773 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 773 891.00 | 2 052 617.00 | 1 773 891.00 | 1 773 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 476 589.00 | 2 354 255.00 | 4 266 822.00 | 5 476 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 354 255.00 | 4 266 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 491 760.00 | 2 491 760.00 | | 2 491 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 714.00 | 1 842 714.00 | | 1 842 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 397 557.00 | 1 397 557.00 | | 1 397 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000 764.00 | 1 000 764.00 | | 1 000 764.00 |
UP Prêts | 288 111.00 | | | 288 111.00 |
UX Autres créances clients | 779.00 | | | 779.00 |
VB T. V. A. | 232 926.00 | | | 232 926.00 |
VC Groupe et associés | 6 163 428.00 | | | 6 163 428.00 |
VI Groupe et associés | 1 321 824.00 | 1 321 824.00 | | 1 321 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 409 759.00 | | | 21 409 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 840.00 | 86 840.00 | | 86 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 704 790.00 | 6 416 679.00 | 288 111.00 | 6 704 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 141 459.00 | 8 141 459.00 | | 8 141 459.00 |