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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 861.00 | 73 861.00 | | 73 861.00 |
AN Terrains | 165 431.00 | 18 391.00 | 147 040.00 | 165 431.00 |
AP Constructions | 4 168 418.00 | 3 379 704.00 | 788 714.00 | 4 168 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 031 301.00 | 9 964 979.00 | 2 066 322.00 | 12 031 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 595.00 | 254 497.00 | 5 098.00 | 259 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 899 706.00 | | 1 899 706.00 | 1 899 706.00 |
BF Prêts | 360 610.00 | | 360 610.00 | 360 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 958 923.00 | 13 691 432.00 | 5 267 491.00 | 18 958 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 576 126.00 | 1 332 537.00 | 8 243 589.00 | 9 576 126.00 |
BN En cours de production de biens | 276 032.00 | 145 216.00 | 130 816.00 | 276 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 436 176.00 | 9.00 | 2 436 167.00 | 2 436 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 097.00 | | 45 097.00 | 45 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 664.00 | 30 443.00 | 244 222.00 | 274 664.00 |
BZ Autres créances | 10 738 584.00 | | 10 738 584.00 | 10 738 584.00 |
CF Disponibilités | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 364 860.00 | 1 508 205.00 | 21 856 654.00 | 23 364 860.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 135 190.00 | | 135 190.00 | 135 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 458 973.00 | 15 199 638.00 | 27 259 335.00 | 42 458 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 472 024.00 | 3 472 024.00 | | 3 472 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 999.00 | 199 999.00 | | 199 999.00 |
DH Report à nouveau | 11 594 613.00 | 9 019 280.00 | | 11 594 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 136.00 | 2 575 333.00 | | 1 082 136.00 |
DL TOTAL (I) | 18 348 772.00 | 17 266 636.00 | | 18 348 772.00 |
DN Avances conditionnées | 502 725.00 | 884 184.00 | | 502 725.00 |
DO TOTAL (II) | 502 725.00 | 884 184.00 | | 502 725.00 |
DP Provisions pour risques | 255 190.00 | 7 489.00 | | 255 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 137 083.00 | 1 922 595.00 | | 2 137 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 392 273.00 | 1 930 084.00 | | 2 392 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 079.00 | 3 434 731.00 | | 1 874 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 622 902.00 | 3 000 661.00 | | 2 622 902.00 |
EA Autres dettes | 1 502 879.00 | 3 450 379.00 | | 1 502 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 999 860.00 | 9 885 771.00 | | 5 999 860.00 |
ED (V) | 15 706.00 | 5 423.00 | | 15 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 259 335.00 | 29 972 097.00 | | 27 259 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 818.00 | 27 963 400.00 | 28 001 218.00 | 37 818.00 |
FG Production vendue services | 41 759.00 | 1 554 138.00 | 1 595 897.00 | 41 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 577.00 | 29 517 538.00 | 29 597 115.00 | 79 577.00 |
FM Production stockée | | | 871 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 504 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 646 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 619 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 615 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 448 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 909 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 899 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 775 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 477 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 469 678.00 | |
GE Autres charges | | | 663 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 265 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 354 834.00 | |
GN Différences positives de change | | | 211 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 335 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 230 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 3 500.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 3 500.00 | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | 3 500.00 | | 2 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 400 526.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 668.00 | 1 362 421.00 | | 150 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 833 431.00 | 39 312 180.00 | | 37 833 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 751 295.00 | 36 736 847.00 | | 36 751 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 136.00 | 2 575 333.00 | | 1 082 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 882 148.00 | | 2 473 398.00 | 17 882 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 257 984.00 | 138 640.00 | 18 958 923.00 | 1 257 984.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 984.00 | 138 640.00 | 18 524 452.00 | 1 257 984.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 861.00 | | | 73 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 470 545.00 | | 2 450 530.00 | 17 470 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 742.00 | | 22 868.00 | 337 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 295 948.00 | 430 488.00 | 35 004.00 | 13 295 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 861.00 | | | 73 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 222 087.00 | 430 488.00 | 35 004.00 | 13 222 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 930 084.00 | 469 678.00 | 7 489.00 | 1 930 084.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 488 262.00 | 1 477 763.00 | 1 488 262.00 | 1 488 262.00 |
6T Sur comptes clients | 39 251.00 | | 8 808.00 | 39 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 527 513.00 | 1 477 763.00 | 1 497 070.00 | 1 527 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 457 596.00 | 1 947 441.00 | 1 504 559.00 | 3 457 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 947 441.00 | 1 504 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 079.00 | 1 874 079.00 | | 1 874 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 472 175.00 | 1 472 175.00 | | 1 472 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 104 766.00 | 1 104 766.00 | | 1 104 766.00 |
UP Prêts | 360 610.00 | | 360 610.00 | 360 610.00 |
UX Autres créances clients | 244 222.00 | 244 222.00 | | 244 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
VB T. V. A. | 86 489.00 | 86 489.00 | | 86 489.00 |
VC Groupe et associés | 10 650 430.00 | 10 650 430.00 | | 10 650 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 502 879.00 | 1 502 879.00 | | 1 502 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 457.00 | 44 457.00 | | 44 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 373 859.00 | 11 013 249.00 | 360 610.00 | 11 373 859.00 |
VW T.V.A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 999 860.00 | 5 999 860.00 | | 5 999 860.00 |