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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 861.00 | 73 861.00 | | 73 861.00 |
AN Terrains | 165 431.00 | 13 261.00 | 152 170.00 | 165 431.00 |
AP Constructions | 3 488 418.00 | 3 239 520.00 | 248 898.00 | 3 488 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 973 187.00 | 9 248 022.00 | 1 725 165.00 | 10 973 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 099.00 | 254 895.00 | 16 204.00 | 271 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 064 025.00 | | 1 064 025.00 | 1 064 025.00 |
BF Prêts | 314 332.00 | | 314 332.00 | 314 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 350 354.00 | 12 829 560.00 | 3 520 794.00 | 16 350 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 547 288.00 | 1 563 680.00 | 8 983 608.00 | 10 547 288.00 |
BN En cours de production de biens | 870 114.00 | | 870 114.00 | 870 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 349 600.00 | 87.00 | 2 349 513.00 | 2 349 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 643 221.00 | | 643 221.00 | 643 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BZ Autres créances | 9 167 256.00 | | 9 167 256.00 | 9 167 256.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 578 690.00 | 1 563 767.00 | 22 014 923.00 | 23 578 690.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 932 733.00 | 14 393 327.00 | 25 539 406.00 | 39 932 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 472 024.00 | 3 472 024.00 | | 3 472 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 999.00 | 199 999.00 | | 199 999.00 |
DH Report à nouveau | 9 031 655.00 | 7 251 192.00 | | 9 031 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 955 489.00 | 1 780 463.00 | | 1 955 489.00 |
DL TOTAL (I) | 16 659 167.00 | 14 703 678.00 | | 16 659 167.00 |
DN Avances conditionnées | 884 184.00 | 884 184.00 | | 884 184.00 |
DO TOTAL (II) | 884 184.00 | 884 184.00 | | 884 184.00 |
DP Provisions pour risques | 3 689.00 | 89 846.00 | | 3 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 353 691.00 | 1 421 560.00 | | 1 353 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 357 380.00 | 1 511 406.00 | | 1 357 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 491 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 711 783.00 | 1 842 714.00 | | 2 711 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 373 132.00 | 2 485 161.00 | | 2 373 132.00 |
EA Autres dettes | 1 532 298.00 | 1 321 824.00 | | 1 532 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 618 408.00 | 8 141 459.00 | | 6 618 408.00 |
ED (V) | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 539 406.00 | 25 240 727.00 | | 25 539 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 202.00 | 28 885 702.00 | 28 930 905.00 | 45 202.00 |
FG Production vendue services | 27 945.00 | 1 940 858.00 | 1 968 803.00 | 27 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 148.00 | 30 826 560.00 | 30 899 708.00 | 73 148.00 |
FM Production stockée | | | -1 334 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 210 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 756 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 531 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 844 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 836 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 442 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 624 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 875 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 563 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 689.00 | |
GE Autres charges | | | 422 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 676 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 854 931.00 | |
GN Différences positives de change | | | 462 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 274 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 042 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194.00 | 2 000.00 | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | 2 000.00 | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 979.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194.00 | -20 160.00 | | 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 941.00 | 35 764.00 | | 86 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 993 895.00 | 36 361 873.00 | | 33 993 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 038 406.00 | 34 581 410.00 | | 32 038 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 955 489.00 | 1 780 464.00 | | 1 955 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 430 578.00 | 147 042.00 | 690 779.00 | 16 430 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 042.00 | 771 003.00 | 16 350 354.00 | 147 042.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 042.00 | 771 003.00 | 15 962 161.00 | 147 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 861.00 | | | 73 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 068 606.00 | 147 042.00 | 664 558.00 | 16 068 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 111.00 | | 26 221.00 | 288 111.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 147 042.00 | | | 147 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 112 725.00 | 487 838.00 | 771 003.00 | 13 112 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 861.00 | | | 73 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 038 864.00 | 487 838.00 | 771 003.00 | 13 038 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 511 406.00 | 3 689.00 | 157 715.00 | 1 511 406.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 052 617.00 | 1 563 767.00 | 2 052 617.00 | 2 052 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 052 617.00 | 1 563 767.00 | 2 052 617.00 | 2 052 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 564 022.00 | 1 567 456.00 | 2 210 331.00 | 3 564 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 567 456.00 | 2 210 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 711 783.00 | 2 711 783.00 | | 2 711 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 388 181.00 | 1 388 181.00 | | 1 388 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984 951.00 | 984 951.00 | | 984 951.00 |
UP Prêts | 314 332.00 | | 314 332.00 | 314 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VB T. V. A. | 269 815.00 | 269 815.00 | | 269 815.00 |
VC Groupe et associés | 8 867 618.00 | 8 867 618.00 | | 8 867 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 532 298.00 | 1 532 298.00 | | 1 532 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 491 760.00 | | | 2 491 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 482 799.00 | 9 168 467.00 | 314 332.00 | 9 482 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 618 408.00 | 6 618 408.00 | | 6 618 408.00 |