| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 226.00 | 757.00 | 1 468.00 | 2 226.00 |
AH Fonds commercial | 102 650.00 | | 102 650.00 | 102 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 314.00 | 323 927.00 | 75 386.00 | 399 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 776.00 | 268 231.00 | 42 544.00 | 310 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 996.00 | 592 917.00 | 222 079.00 | 814 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 359.00 | 27 178.00 | 394 181.00 | 421 359.00 |
BZ Autres créances | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CF Disponibilités | 423 927.00 | | 423 927.00 | 423 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 392.00 | 27 178.00 | 840 214.00 | 867 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 389.00 | 620 095.00 | 1 062 293.00 | 1 682 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 434 224.00 | | | 434 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 363.00 | | | 112 363.00 |
DL TOTAL (I) | 647 387.00 | | | 647 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 189.00 | | | 60 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 684.00 | | | 55 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 606.00 | | | 153 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 778.00 | | | 143 778.00 |
EA Autres dettes | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 905.00 | | | 414 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 293.00 | | | 1 062 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 067.00 | | | 373 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 239 415.00 | | 1 239 415.00 | 1 239 415.00 |
FG Production vendue services | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 801.00 | | 1 267 801.00 | 1 267 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 888.00 | | | 1 283 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 524.00 | | | 1 171 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 363.00 | | | 112 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 098.00 | | | 832 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 802.00 | | | 104 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 267.00 | | | 727 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 224.00 | 42 810.00 | 65 117.00 | 615 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 152.00 | 56.00 | 1 450.00 | 2 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 073.00 | 42 754.00 | 63 667.00 | 613 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 607.00 | 153 607.00 | | 153 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 332.00 | 57 332.00 | | 57 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 189.00 | 18 351.00 | 41 838.00 | 60 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 441.00 | 430 411.00 | 30.00 | 430 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 906.00 | 373 068.00 | 41 838.00 | 414 906.00 |