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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 226.00 | 1 774.00 | 451.00 | 2 226.00 |
AH Fonds commercial | 102 650.00 | | 102 650.00 | 102 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 143.00 | 351 396.00 | 60 747.00 | 412 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 859.00 | 257 911.00 | 94 948.00 | 352 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 910.00 | 611 082.00 | 258 827.00 | 869 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 924.00 | 880.00 | 416 044.00 | 416 924.00 |
BZ Autres créances | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
CF Disponibilités | 631 047.00 | | 631 047.00 | 631 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 584.00 | 880.00 | 1 075 704.00 | 1 076 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 494.00 | 611 962.00 | 1 334 532.00 | 1 946 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 640 948.00 | | | 640 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 766.00 | | | 144 766.00 |
DL TOTAL (I) | 895 715.00 | | | 895 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 217.00 | | | 52 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 070.00 | | | 67 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 768.00 | | | 184 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 759.00 | | | 134 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 816.00 | | | 438 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 532.00 | | | 1 334 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 423.00 | | | 406 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 509 371.00 | | 1 509 371.00 | 1 509 371.00 |
FG Production vendue services | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 421.00 | | 1 525 421.00 | 1 525 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 106.00 | |
GE Autres charges | | | 26 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 654.00 | | | 47 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 425.00 | | | 42 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 871.00 | | | 1 555 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 104.00 | | | 1 411 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 766.00 | | | 144 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 302.00 | | 88 919.00 | 839 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 310.00 | 869 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 310.00 | 765 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 877.00 | | | 104 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 395.00 | | 88 919.00 | 734 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 881.00 | 49 106.00 | 57 904.00 | 619 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | 508.00 | | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 615.00 | 48 598.00 | 57 904.00 | 618 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 769.00 | 184 769.00 | | 184 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 416 925.00 | 416 925.00 | | 416 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 218.00 | 19 825.00 | | 52 218.00 |
VP Divers | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 659.00 | 437 629.00 | 30.00 | 437 659.00 |